Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трипл Джи и Компания ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 113 | 81 | -99 | 36 | -701 | -557 | 501 | 423 | 493 | 267 | 940 | 1 359 | 1 931 | 1 727 | 551 | 168 | -111 | 369 | -336 | -317 |
| Изменять (%) | -28,18 | -221,74 | -136,34 | -2 051,95 | -20,49 | -189,98 | -15,65 | 16,57 | -45,78 | 251,67 | 44,65 | 42,09 | -10,57 | -68,09 | -69,57 | -166,31 | -431,73 | -190,94 | -5,42 | |
| % от денежного потока | -121,05 | -192,03 | 1 856,30 | -286,63 | -9 207,87 | -7 308,64 | 38 882,85 | -894,90 | -2 776,20 | -2 955,68 | 26 008,08 | 2 651,72 | 78 995,38 | -397 994,01 | -5 024,41 | 796,80 | 26 419,24 | 3 834,58 | -7 949,28 | -2 152,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -254 | -648 | -323 | -378 | -377 | -26 | -1 479 | -1 427 | -1 536 | -1 844 | -1 789 | -1 801 | -1 607 | -1 197 | 148 | -137 | -381 | -457 | -29 | -38 |
| Изменять (%) | 154,73 | -50,10 | 17,03 | -0,25 | -93,11 | 5 593,29 | -3,52 | 7,66 | 20,02 | -2,96 | 0,67 | -10,78 | -25,53 | -112,37 | -192,47 | 178,59 | 19,73 | -93,57 | 29,88 | |
| % от денежного потока | 272,48 | 1 533,27 | 6 075,70 | 3 021,12 | -4 959,81 | -340,89 | -114 749,11 | 3 020,72 | 8 654,54 | 20 396,11 | -49 524,77 | -3 514,14 | -65 730,43 | 275 753,69 | -1 349,38 | -650,21 | 90 571,73 | -4 744,81 | -695,85 | -258,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 48 | 524 | 417 | 330 | 1 085 | 591 | 979 | 957 | 1 026 | 1 568 | 853 | 493 | -322 | -531 | -387 | -10 | 492 | 97 | 369 | 370 |
| Изменять (%) | 992,46 | -20,54 | -20,83 | 229,07 | -45,59 | 65,80 | -2,27 | 7,18 | 52,83 | -45,57 | -42,18 | -165,25 | 64,95 | -27,20 | -97,46 | -5 118,47 | -80,25 | 279,75 | 0,30 | |
| % от денежного потока | -51,43 | -1 241,24 | -7 831,99 | -2 634,49 | 14 267,68 | 7 749,53 | 75 966,25 | -2 025,82 | -5 778,34 | -17 340,42 | 23 616,69 | 962,42 | -13 164,95 | 122 340,32 | 3 523,73 | -46,58 | -116 890,97 | 1 010,24 | 8 745,16 | 2 511,40 |
| Денежный поток | -93 | -42 | -5 | -13 | 8 | 8 | 1 | -47 | -18 | -9 | 4 | 51 | 2 | -0 | -11 | 21 | -0 | 10 | 4 | 15 |
| Изменять (%) | -54,73 | -87,41 | 135,36 | -160,76 | 0,17 | -83,09 | -3 764,93 | -62,42 | -49,07 | -139,97 | 1 318,77 | -95,23 | -117,75 | 2 427,42 | -291,90 | -102,00 | -2 385,51 | -56,13 | 249,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
