Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнайтед Капитал ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 57 261 | 52 685 | 46 012 | 68 100 | 173 782 | 215 499 | 179 976 | 198 473 | 178 696 | 109 626 | 241 848 | 205 809 | 117 456 | 139 945 | 51 648 | 210 527 | 83 541 | 462 220 | 447 426 | 100 831 |
| Изменять (%) | -7,99 | -12,67 | 48,01 | 155,19 | 24,01 | -16,48 | 10,28 | -9,96 | -38,65 | 120,61 | -14,90 | -42,93 | 19,15 | -63,09 | 307,62 | -60,32 | 453,29 | -3,20 | -77,46 | |
| % от денежного потока | 68,93 | 396,59 | 64,28 | 74,27 | -593,19 | 2 112,99 | -514,91 | 891,81 | 125,33 | 114,12 | 352,76 | -2 053,65 | -146,54 | -2 652,71 | 37,33 | 76,77 | 31,26 | 281,36 | -2 233,96 | -156,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 22 383 | -54 409 | 8 438 | 7 016 | -213 616 | -200 438 | -206 194 | -163 337 | -18 844 | -20 088 | -170 108 | -221 370 | -309 912 | -240 584 | 29 730 | 6 603 | 113 884 | -392 448 | -585 518 | -232 419 |
| Изменять (%) | -343,09 | -115,51 | -16,85 | -3 144,79 | -6,17 | 2,87 | -20,79 | -88,46 | 6,60 | 746,82 | 30,13 | 40,00 | -22,37 | -112,36 | -77,79 | 1 624,65 | -444,60 | 49,20 | -60,31 | |
| % от денежного потока | 26,94 | -409,57 | 11,79 | 7,65 | 729,16 | -1 965,32 | 589,92 | -733,93 | -13,22 | -20,91 | -248,12 | 2 208,93 | 386,65 | 4 560,38 | 21,49 | 2,41 | 42,62 | -238,89 | 2 923,44 | 361,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 160 | 14 256 | 14 353 | 14 573 | 6 277 | -4 820 | -6 672 | -12 238 | -16 520 | 8 036 | -3 546 | 5 825 | 111 478 | 89 649 | 66 433 | 71 489 | 98 858 | 113 733 | 134 876 | 93 219 |
| Изменять (%) | 176,28 | 0,68 | 1,53 | -56,93 | -176,79 | 38,43 | 83,41 | 34,99 | -148,64 | -144,13 | -264,27 | 1 813,91 | -19,58 | -25,90 | 7,61 | 38,28 | 15,05 | 18,59 | -30,89 | |
| % от денежного потока | 6,21 | 107,31 | 20,05 | 15,89 | -21,43 | -47,26 | 19,09 | -54,99 | -11,59 | 8,37 | -5,17 | -58,12 | -139,08 | -1 699,33 | 48,01 | 26,07 | 37,00 | 69,23 | -673,43 | -144,98 |
| Денежный поток | 83 070 | 13 285 | 71 575 | 91 692 | -29 296 | 10 199 | -34 953 | 22 255 | 142 586 | 96 060 | 68 558 | -10 022 | -80 152 | -5 276 | 138 370 | 274 227 | 267 219 | 164 282 | -20 028 | -64 298 |
| Изменять (%) | -84,01 | 438,78 | 28,11 | -131,95 | -134,81 | -442,72 | -163,67 | 540,69 | -32,63 | -28,63 | -114,62 | 699,79 | -93,42 | -2 722,87 | 98,18 | -2,56 | -38,52 | -112,19 | 221,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
