Отчет о движении денежных средств (TTM)
Универсальная страховая компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -149 | 327 | 143 | 107 | 162 | 6 | -4 | 651 | 395 | -123 | 746 | -465 | 715 | 1 950 | 2 007 | 3 212 | 2 312 | 2 507 | 4 123 | 1 948 |
| Изменять (%) | -319,23 | -56,29 | -25,41 | 52,26 | -96,16 | -169,48 | -15 108,69 | -39,29 | -131,07 | -708,02 | -162,33 | -253,67 | 172,74 | 2,94 | 59,99 | -28,00 | 8,43 | 64,45 | -52,76 | |
| % от денежного потока | 82,70 | 116,54 | 156,28 | 156,94 | 144,50 | -11,33 | 9,07 | 121,56 | 137,62 | 85,84 | 165,23 | -103,54 | 342,28 | 328,25 | 177,67 | 125,54 | 128,02 | 112,84 | 135,78 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -46 | -52 | -39 | -50 | -61 | -43 | -115 | -108 | 123 | 123 | 184 | -965 | -1 380 | -1 396 | -1 404 | -911 | -549 | -469 | -513 |
| Изменять (%) | 48,75 | 10,90 | -24,85 | 29,26 | 22,59 | -29,10 | 165,46 | -6,44 | -213,66 | 0,27 | 49,21 | -625,29 | 43,06 | 1,12 | 0,58 | -35,10 | -39,78 | -14,51 | 9,43 | |
| % от денежного потока | 17,30 | -16,54 | -56,27 | -56,94 | -44,50 | 111,33 | 90,93 | -21,56 | -37,61 | 14,16 | -65,23 | 139,72 | -242,28 | -228,25 | -77,67 | -49,47 | -28,02 | -12,84 | -35,78 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежный поток | -181 | 281 | 92 | 68 | 112 | -55 | -48 | 535 | 287 | 870 | -282 | -691 | 570 | 612 | 1 808 | 1 842 | 1 959 | 3 654 | 1 435 | |
| Изменять (%) | -255,58 | -67,41 | -25,72 | 65,36 | -149,01 | -13,20 | -1 219,67 | -46,38 | -132,38 | 145,22 | -182,50 | 7,34 | 195,60 | 1,90 | 6,33 | 86,58 | -60,74 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
