Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «ВФД Групп» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 728 | -18 813 | -18 759 | -40 170 | -29 077 | 5 446 |
| Изменять (%) | 115,56 | -0,29 | 114,14 | -27,62 | -118,73 | |
| % от денежного потока | -161,81 | -278,31 | -127,91 | -807,92 | -242,00 | -305,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 836 | -27 462 | -21 862 | 7 543 | 7 733 | 9 161 |
| Изменять (%) | 38,45 | -20,39 | -134,50 | 2,52 | 18,46 | |
| % от денежного потока | -367,75 | -406,26 | -149,07 | 151,72 | 64,36 | -513,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 758 | 51 530 | 52 424 | 36 327 | 31 197 | -18 490 |
| Изменять (%) | 52,64 | 1,74 | -30,71 | -14,12 | -159,27 | |
| % от денежного потока | 625,87 | 762,31 | 357,47 | 730,63 | 259,64 | 1 036,08 |
| Денежный поток | 5 394 | 6 760 | 14 666 | 4 972 | 12 015 | -1 785 |
| Изменять (%) | 25,32 | 116,96 | -66,10 | 141,65 | -114,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
