Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зенит Банк, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -975 336 | -761 298 | -1 598 457 | 322 158 | -542 997 | -705 108 | -1 148 285 | -1 453 203 | -417 341 | -1 183 168 | -445 354 | -2 620 587 | -2 746 801 | -3 744 973 | -4 719 864 | -6 540 524 | -2 895 817 | -6 092 985 | -5 035 770 |
| Изменять (%) | -21,95 | 109,96 | -120,15 | -268,55 | 29,85 | 62,85 | 26,55 | -71,28 | 183,50 | -62,36 | 488,43 | 4,82 | 36,34 | 26,03 | 38,57 | -55,73 | 110,41 | -17,35 | |
| % от денежного потока | -7 266,16 | -141,56 | 473,71 | 45,97 | -292,39 | 952,84 | -237,59 | 282,66 | -44,63 | -146,75 | -48,81 | -175,60 | -345,69 | -1 029,54 | 4 960,97 | -340,83 | -2 115,82 | -244,92 | -141,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 619 | -118 975 | -118 834 | -494 347 | -126 595 | -239 884 | 108 243 | -254 383 | -736 940 | -363 232 | -599 344 | -912 512 | -832 200 | -2 092 246 | -3 189 992 | -818 687 | -2 075 462 | -109 | 1 782 638 |
| Изменять (%) | 288,57 | -0,12 | 316,00 | -74,39 | 89,49 | -145,12 | -335,01 | 189,70 | -50,71 | 65,00 | 52,25 | -8,80 | 151,41 | 52,47 | -74,34 | 153,51 | -99,99 | -1 635 547,71 | |
| % от денежного потока | -228,11 | -22,12 | 35,22 | -70,53 | -68,17 | 324,16 | 22,40 | 49,48 | -78,81 | -45,05 | -65,69 | -61,14 | -104,73 | -575,18 | 3 352,95 | -42,66 | -1 516,43 | -0,00 | 50,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 019 510 | 1 382 985 | 1 342 651 | 860 607 | 792 566 | 828 645 | 1 517 486 | 1 186 268 | 2 049 077 | 2 264 684 | 1 842 437 | 4 149 357 | 3 425 328 | 5 514 696 | 6 241 667 | 9 004 705 | 4 384 878 | 6 909 824 | 6 156 850 |
| Изменять (%) | 35,65 | -2,92 | -35,90 | -7,91 | 4,55 | 83,13 | -21,83 | 72,73 | 10,52 | -18,64 | 125,21 | -17,45 | 61,00 | 13,18 | 44,27 | -51,30 | 57,58 | -10,90 | |
| % от денежного потока | 7 595,25 | 257,15 | -397,90 | 122,79 | 426,78 | -1 119,78 | 313,98 | -230,74 | 219,14 | 280,89 | 201,94 | 278,04 | 431,09 | 1 516,06 | -6 560,51 | 469,25 | 3 203,80 | 277,75 | 172,75 |
| Денежный поток | 13 423 | 537 805 | -337 433 | 700 863 | 185 709 | -74 001 | 483 307 | -514 123 | 935 074 | 806 239 | 912 346 | 1 492 379 | 794 579 | 363 753 | -95 140 | 1 918 977 | 136 865 | 2 487 762 | 3 563 975 |
| Изменять (%) | 3 906,59 | -162,74 | -307,70 | -73,50 | -139,85 | -753,11 | -206,38 | -281,88 | -13,78 | 13,16 | 63,58 | -46,76 | -54,22 | -126,16 | -2 117,00 | -92,87 | 1 717,68 | 43,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
