Отчет о движении денежных средств (TTM)
Значение8 Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -15 | -12 | -9 | -9 | -12 | -7 | -2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | 79,80 | -19,43 | -24,12 | 1,96 | 31,41 | -42,29 | -73,27 | -160,96 | 264,04 | -30,60 | -44,09 | -89,26 | -830,68 | -123,79 | 520,26 | 117,78 | 54,08 | 0,82 | 0,81 | |
| % от денежного потока | 45,62 | 96,57 | 140,19 | 536,93 | 209,36 | 170,08 | 151,56 | 88,84 | 1 078,60 | 179,16 | 215,40 | 450,00 | -29,19 | 81,91 | -18,89 | -113,65 | 3 143,35 | 329,49 | 138,32 | 88,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -1 | ||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | 45,20 | 30,87 | ||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | -68,25 | -749,91 | 115,39 | -16,08 | -19,16 | -52,35 | -109,87 | 340,17 | 77,28 | -15,84 | -18,83 | -38,85 | -63,54 | 578,17 | 85,25 | 12,16 | 10,84 | -59,90 | -149,35 | |
| % от денежного потока | 9,18 | 3,43 | -40,19 | -436,93 | -140,23 | -70,08 | -51,56 | 11,16 | -978,60 | -79,16 | -115,40 | -350,00 | 129,19 | 18,09 | 118,89 | 213,65 | -3 043,35 | -229,49 | -38,32 | 11,94 |
| Денежный поток | -18 | -16 | -9 | -2 | -4 | -7 | -5 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Изменять (%) | -15,06 | -44,50 | -80,19 | 161,49 | 61,76 | -35,23 | -54,40 | -105,02 | 2 091,63 | -42,28 | -73,24 | -265,66 | 160,36 | 3,18 | 3,09 | -107,87 | 1 369,96 | 140,14 | 58,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
