Отчет о движении денежных средств (TTM)
Никоде Терапевтикс АС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | 180 | 178 | 174 | 174 | 1 | 17 | 14 | 11 | -21 | -52 | -55 | -61 | -97 | -91 | -87 | -87 | -51 | -48 | -42 |
| Изменять (%) | -1 195,56 | -1,42 | -2,22 | 0,14 | -99,34 | 1 375,93 | -18,34 | -21,62 | -289,65 | 149,46 | 7,36 | 9,61 | 59,06 | -6,27 | -3,53 | -0,68 | -40,97 | -7,00 | -10,96 | |
| % от денежного потока | 108,66 | 103,79 | 104,12 | 103,56 | 103,82 | 3,57 | 37,11 | 35,78 | 27,71 | 210,19 | 130,62 | 139,61 | 114,86 | 220,68 | 233,02 | 235,81 | 251,41 | 108,51 | 116,01 | 63,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -6 | -6 | -7 | -6 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 12 | 15 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Изменять (%) | 431,72 | -0,30 | 18,49 | -15,47 | -278,86 | -20,21 | -32,88 | 90,38 | 0,78 | 8,19 | 27,83 | -64,90 | 31,25 | 10,92 | -22,05 | 32,63 | -14,15 | 3,82 | -20,93 | |
| % от денежного потока | 7,48 | -3,47 | -3,52 | -4,24 | -3,59 | 33,21 | 18,68 | 14,80 | 27,85 | -112,24 | -30,25 | -38,50 | -10,14 | -16,08 | -20,09 | -16,43 | -23,39 | -14,68 | -17,52 | -8,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -0 | -1 | -0 | -0 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 | 44 | 44 | 44 | -1 | -1 | -34 |
| Изменять (%) | -108,58 | 157,59 | -52,34 | 23,88 | -4 735,15 | -0,97 | -1,24 | -8,46 | -98,03 | 116,67 | -42,18 | 281,37 | 2 492,38 | -1,92 | -0,11 | -0,01 | -103,20 | 2,21 | 2 257,44 | |
| % от денежного потока | -22,32 | -0,17 | -0,44 | -0,21 | -0,26 | 63,13 | 44,06 | 51,39 | 46,47 | -3,66 | -1,97 | -1,14 | -3,25 | -101,84 | -112,52 | -117,92 | -126,57 | 2,97 | 3,48 | 50,69 |
| Денежный поток | -15 | 174 | 171 | 168 | 168 | 32 | 46 | 39 | 39 | -10 | -40 | -40 | -53 | -44 | -39 | -37 | -35 | -47 | -41 | -67 |
| Изменять (%) | -1 246,97 | -1,73 | -1,69 | -0,11 | -80,68 | 41,89 | -15,33 | 1,22 | -125,00 | 301,40 | 0,45 | 33,23 | -17,21 | -11,23 | -4,68 | -6,84 | 36,77 | -13,01 | 62,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
