Отчет о движении денежных средств (TTM)
2 Дешевые автомобили Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 6 | 6 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 7 | 13 | 14 | 15 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| Изменять (%) | 7,69 | 7,14 | -62,50 | -166,68 | 34,36 | 25,57 | -69,14 | -224,08 | 643,67 | 86,55 | 5,99 | 5,65 | -26,70 | -36,42 | -34,44 | -52,53 | 106,15 | 51,49 | |
| % от денежного потока | 210,76 | 123,78 | 91,17 | 85,83 | 112,12 | 68,60 | 55,77 | 29,04 | -115,18 | -1 666,94 | -57 665,22 | -33 872,29 | -24 751,67 | 2 573,52 | 763,91 | -342,84 | -60,62 | -308,15 | 1 002,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 0,32 | 0,32 | 77,71 | 43,73 | 1,62 | 1,60 | -23,07 | -29,98 | -12,56 | -14,36 | 28,44 | 22,14 | 398,28 | 79,93 | 1,02 | 1,01 | -43,07 | -75,67 | |
| % от денежного потока | -6,41 | -3,51 | -2,42 | -10,79 | 30,38 | 14,06 | 9,25 | 12,00 | 26,87 | 45,72 | 726,09 | 516,87 | 436,67 | -308,63 | -259,27 | 179,30 | 67,46 | 94,69 | -49,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -7 | -13 | -14 | -15 | -9 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | -63,49 | -173,87 | -10,11 | -11,24 | -174,75 | 233,79 | -2,03 | -2,07 | 415,63 | 80,61 | 5,41 | 5,14 | -38,22 | -61,87 | -2,71 | -2,79 | 42,50 | 29,82 | |
| % от денежного потока | -113,02 | -22,51 | 11,43 | 25,79 | -44,85 | 15,27 | 32,99 | 54,53 | 170,72 | 1 713,13 | 57 373,91 | 33 519,28 | 24 375,00 | -2 135,93 | -380,24 | 253,23 | 91,70 | 322,17 | -898,21 |
| Денежный поток | 2 | 4 | 6 | 3 | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -1 | -4 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | 83,36 | 45,46 | -60,17 | -151,04 | 119,58 | 54,46 | -40,73 | -68,72 | -48,61 | -94,61 | 80,43 | 44,58 | -805,00 | 114,18 | -246,08 | 168,45 | -59,44 | -146,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
