Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ассет Плюс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 0,53 | 0,53 | -21,79 | -27,86 | -9,29 | -10,24 | 10,95 | 9,87 | -0,50 | -0,51 | -11,08 | -12,46 | -39,88 | -66,34 | -108,31 | 1 302,78 | -36,44 | -57,32 | |
| % от денежного потока | 1 727,82 | 299,42 | 164,70 | 165,04 | 165,66 | 171,08 | 178,25 | 112,26 | 86,11 | 149,15 | 572,71 | -1 126,50 | -234,14 | -125,82 | -38,28 | 2,13 | 22,42 | -12,99 | -1,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 15 | -1 | -16 | -21 | -26 | -34 | -42 | -29 | -17 | -15 | -13 | 2 | 16 | 26 | 36 | 18 | -1 | 27 | 54 |
| Изменять (%) | -103,66 | 2 830,07 | 33,26 | 24,96 | 28,58 | 22,23 | -29,11 | -41,06 | -13,36 | -15,42 | -111,92 | 939,17 | 63,69 | 38,91 | -51,04 | -104,26 | -3 694,18 | 102,78 | |
| % от денежного потока | 5 210,21 | -32,90 | -527,43 | -900,55 | -1 565,72 | -2 292,08 | -3 252,03 | -1 308,64 | -538,51 | -812,23 | -2 651,25 | -698,85 | -1 724,18 | -2 522,79 | -3 168,17 | -1 037,10 | 33,17 | 1 086,32 | 756,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -3 | 14 | 20 | 25 | 33 | 41 | 29 | 18 | 14 | 10 | -4 | -19 | -28 | -37 | -19 | -1 | -24 | -47 |
| Изменять (%) | -85,87 | -607,85 | 40,92 | 29,04 | 30,05 | 23,10 | -28,04 | -38,96 | -20,65 | -26,03 | -139,95 | 350,29 | 49,39 | 33,06 | -48,66 | -94,79 | 2 305,60 | 95,84 | |
| % от денежного потока | -6 838,03 | -166,53 | 462,74 | 835,51 | 1 500,06 | 2 221,00 | 3 173,79 | 1 296,38 | 552,40 | 763,08 | 2 178,54 | 1 925,35 | 2 058,32 | 2 748,61 | 3 306,45 | 1 134,97 | 44,40 | -973,34 | -654,79 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 2 | 7 |
| Изменять (%) | 480,11 | 82,76 | -21,95 | -28,13 | -12,17 | -13,85 | 76,17 | 43,24 | -42,56 | -74,09 | -145,21 | 321,20 | 11,87 | 10,61 | 49,56 | 33,14 | -209,75 | 191,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
