Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аргоси Проперти Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 60 | 74 | 88 | 94 | 99 | 86 | 73 | 72 | 71 | 69 | 67 | 66 | 65 | 63 | 60 | 58 | 56 | 58 | 59 |
| Изменять (%) | 23,79 | 19,22 | 5,95 | 5,62 | -12,86 | -14,76 | -1,95 | -1,99 | -2,53 | -2,59 | -1,25 | -1,26 | -3,96 | -4,12 | -3,15 | -3,26 | 2,28 | 2,23 | |
| % от денежного потока | -10 166,89 | -21 549,56 | -89 270,71 | -95 551,02 | -101 960,82 | -87 939,29 | -74 201,01 | -20 346,61 | -11 591,95 | -64 010,23 | 17 011,93 | 15 574,35 | 14 332,24 | 55 061,40 | -26 396,93 | -14 945,51 | -10 215,58 | -12 232,56 | -15 080,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -91 | -83 | -75 | -42 | -8 | 11 | 31 | -23 | -77 | -74 | -71 | -58 | -46 | -13 | 19 | 17 | 15 | -7 | -29 |
| Изменять (%) | -9,03 | -9,92 | -44,36 | -79,73 | -231,73 | 175,91 | -175,69 | 232,13 | -3,80 | -3,95 | -17,90 | -21,80 | -71,19 | -247,08 | -12,42 | -14,19 | -148,14 | 307,71 | |
| % от денежного потока | 15 455,69 | 24 074,13 | 75 349,49 | 42 352,55 | 8 675,26 | -11 311,22 | -30 893,94 | 6 539,12 | 12 624,30 | 68 798,14 | -18 028,93 | -13 722,59 | -10 001,75 | -11 526,75 | -8 476,75 | -4 340,00 | -2 631,34 | 1 483,14 | 7 291,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | 8 | -14 | -52 | -91 | -97 | -104 | -49 | 6 | 5 | 4 | -7 | -19 | -50 | -80 | -76 | -71 | -51 | -31 |
| Изменять (%) | -72,71 | -266,43 | 276,29 | 73,42 | 7,48 | 6,96 | -52,73 | -111,53 | -11,25 | -12,67 | -269,17 | 159,11 | 156,68 | 61,04 | -5,19 | -5,47 | -28,42 | -39,71 | |
| % от денежного потока | -5 188,79 | -2 424,56 | 14 021,21 | 53 298,47 | 93 385,57 | 99 350,51 | 105 194,95 | 13 907,49 | -932,35 | -4 687,91 | 1 117,01 | -1 751,76 | -4 230,48 | -43 434,65 | 34 973,68 | 19 385,51 | 12 946,92 | 10 849,42 | 7 888,24 |
| Денежный поток | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -41,60 | -71,22 | -1,01 | -1,02 | 1,03 | 1,02 | 257,58 | 72,03 | -82,35 | -466,51 | 7,87 | 7,29 | -75,00 | -300,00 | 71,05 | 41,54 | -14,58 | -17,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
