Отчет о движении денежных средств (TTM)
А2 Милк Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 343 | 258 | 174 | 89 | 143 | 197 | 200 | 204 | 153 | 102 | 107 | 111 | 144 | 177 | 216 | 256 | 264 | 272 | 237 | 201 |
| Изменять (%) | -24,77 | -32,65 | -48,48 | 60,16 | 37,56 | 1,73 | 1,70 | -24,93 | -33,20 | 4,44 | 4,26 | 29,35 | 22,69 | 22,40 | 18,30 | 3,26 | 3,15 | -13,02 | -14,97 | |
| % от денежного потока | 125,57 | 164,95 | 195,88 | 426,35 | -4 405,61 | -717,05 | -86,13 | -46,55 | -40,38 | -31,94 | -52,71 | -130,81 | -169,18 | -207,54 | 529,78 | 153,41 | 144,05 | 136,25 | 168,54 | 248,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -60 | -91 | -78 | -64 | -140 | -216 | -443 | -670 | -516 | -361 | -188 | -14 | -70 | -126 | -82 | -37 | -72 | -108 | -100 | -92 |
| Изменять (%) | 51,71 | -14,77 | -17,33 | 118,16 | 54,16 | 104,74 | 51,16 | -23,04 | -29,93 | -48,07 | -92,57 | 402,33 | 80,09 | -35,28 | -54,51 | 95,21 | 48,77 | -7,22 | -7,78 | |
| % от денежного потока | -22,07 | -58,47 | -87,88 | -306,92 | 4 320,18 | 788,00 | 190,51 | 153,02 | 136,09 | 112,91 | 92,64 | 16,39 | 82,31 | 148,21 | -200,05 | -22,28 | -39,54 | -53,94 | -71,18 | -113,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -12 | -6 | -1 | -9 | -16 | -3 | 10 | -29 | -68 | -123 | -178 | -155 | -132 | -91 | -50 | -14 | 22 | -3 | -28 |
| Изменять (%) | -0,90 | -45,58 | -83,75 | 734,50 | 88,02 | -79,48 | -387,45 | -403,07 | 133,00 | 81,05 | 44,77 | -12,87 | -14,78 | -31,20 | -45,35 | -72,47 | -263,20 | -113,17 | 859,45 | |
| % от денежного потока | -4,36 | -7,54 | -7,24 | -4,97 | 267,51 | 59,51 | 1,44 | -2,20 | 7,71 | 21,28 | 60,86 | 209,73 | 182,71 | 155,69 | -223,37 | -29,88 | -7,48 | 11,19 | -2,10 | -34,81 |
| Денежный поток | 273 | 156 | 89 | 21 | -3 | -27 | -233 | -438 | -379 | -320 | -203 | -85 | -85 | -85 | 41 | 167 | 183 | 200 | 141 | 81 |
| Изменять (%) | -42,73 | -43,29 | -76,33 | -115,50 | 745,19 | 746,86 | 88,19 | -13,46 | -15,55 | -36,71 | -57,99 | 0,01 | 0,01 | -147,95 | 308,55 | 9,97 | 9,06 | -29,69 | -42,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
