Отчет о движении денежных средств (TTM)
Быть AI Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 1 | 1 | -0 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -72,13 | -51,25 | -105,14 | 4 481,94 | 97,82 | |
| % от денежного потока | 256,79 | -113,59 | 56,10 | -0,96 | -168,32 | 180,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -130,61 | 31,32 | 23,85 | -36,55 | -57,60 | |
| % от денежного потока | 290,29 | 141,00 | -187,60 | -77,10 | -187,96 | 43,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -1 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -89,77 | -414,74 | 131,77 | -33,30 | -49,93 | |
| % от денежного потока | -447,09 | 72,59 | 231,49 | 178,06 | 456,28 | -124,04 |
| Денежный поток | 2 | -1 | 1 | 4 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | -163,02 | -198,70 | 201,32 | -73,97 | -284,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
