Отчет о движении денежных средств (TTM)
Баррамунди Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | 3 | 5 | 7 | -7 | -21 | -19 | -18 | -3 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 14 | 11 | -1 | -13 | -7 | -1 |
| Изменять (%) | -175,56 | 65,34 | 39,52 | -203,54 | 196,58 | -6,08 | -6,48 | -82,37 | -467,13 | 6,10 | 5,75 | 15,25 | 13,23 | -16,91 | -20,36 | -109,38 | 1 165,85 | -48,10 | -92,69 | |
| % от денежного потока | 180,52 | -65,92 | -163,39 | -455,21 | 1 214,14 | -6 252,13 | -1 970,28 | -1 107,07 | -223,27 | 957,31 | 549,72 | 398,51 | 295,22 | 246,31 | 414,01 | -14 301,27 | -56,59 | -350,80 | -69,46 | -3,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -7 | -8 | -8 | 6 | 21 | 20 | 20 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | 3 | 17 | 17 | 17 |
| Изменять (%) | -538,52 | 5,44 | 5,16 | -177,97 | 228,26 | -2,90 | -2,98 | -76,62 | -327,74 | -3,22 | -3,33 | 1,78 | 1,75 | 6,55 | 6,15 | -125,25 | 496,09 | -1,19 | -1,21 | |
| % от денежного потока | -78,89 | 167,19 | 264,29 | 555,01 | -1 114,66 | 6 353,05 | 2 070,03 | 1 206,58 | 322,64 | -858,13 | -449,48 | -297,87 | -194,88 | -146,11 | -314,94 | 14 500,00 | 154,40 | 450,69 | 169,91 | 103,72 |
| Денежный поток | -2 | -4 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | -0 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| Изменять (%) | 106,93 | -33,30 | -49,92 | -61,18 | -157,59 | 198,02 | 66,45 | -12,57 | -14,38 | 84,77 | 45,88 | 55,57 | 35,72 | -50,57 | -102,31 | -2 470,89 | 104,22 | 162,09 | 61,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
