Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кукс Кофейная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -97,57 | 1 181,94 | 92,20 | -171,25 | 114,32 | 53,34 | -76,70 | -36,78 | -58,17 | -938,28 | -70,50 | -239,02 | -37,73 | |
| % от денежного потока | 114,12 | 5,71 | 30 766,67 | -141,24 | -234,07 | 1 488,46 | 459,51 | 68,07 | 55,04 | 31,92 | 147,19 | 113,24 | 258,82 | -18,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 14,74 | -48,91 | -95,74 | -2 054,55 | 0,23 | 0,23 | -74,07 | 6,25 | 5,88 | -107,94 | 0,00 | 0,00 | 3 860,00 | |
| % от денежного потока | 34,03 | 80,19 | 17 233,33 | -1,75 | -79,63 | 236,81 | 47,79 | 7,88 | 10,70 | 15,71 | 0,69 | 1,79 | -2,94 | 13,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 0 | -1 | -2 | 1 | 1 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | -111,02 | -1 163,04 | 109,41 | -172,27 | 32,61 | 24,59 | -109,32 | 11,11 | 10,00 | 66,99 | -84,53 | -546,30 | 530,29 | |
| % от денежного потока | -48,30 | 10,94 | -48 900,00 | 244,59 | 411,11 | -1 617,58 | -405,75 | 24,05 | 34,17 | 52,12 | -47,87 | -19,32 | -141,76 | 100,46 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | -51,31 | -99,76 | -41 966,67 | -142,99 | -133,70 | 396,70 | 57,30 | -21,80 | -27,88 | -281,80 | -61,66 | -160,82 | -989,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
