Отчет о движении денежных средств (TTM)
CDL Investments New Zealand Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 | 55 | 65 | 76 | 40 | 4 | -12 | -28 | -8 | 11 | 7 | 3 | -4 | -10 | -15 | -19 | -14 | -8 | -11 | -14 |
| Изменять (%) | 17,55 | 19,14 | 16,06 | -47,28 | -89,69 | -391,52 | 134,30 | -69,96 | -232,85 | -37,01 | -58,74 | -226,71 | 178,92 | 43,72 | 30,42 | -28,97 | -40,78 | 35,12 | 25,99 | |
| % от денежного потока | -422,39 | -225,24 | 273,24 | 105,07 | 69,44 | 9,59 | 72,83 | 37,06 | 17,38 | -52,55 | 164,66 | 9,74 | -1 687,67 | 34,94 | 46,43 | 56,31 | 747,02 | -26,53 | -72,40 | 4 613,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -49 | -70 | -36 | -1 | 20 | 41 | 1 | -39 | -31 | -24 | 6 | 36 | 13 | -10 | -8 | -5 | 22 | 48 | 36 | 23 |
| Изменять (%) | 43,94 | -48,98 | -96,02 | -1 485,37 | 107,22 | -97,34 | -3 665,31 | -19,54 | -24,28 | -125,83 | 487,11 | -64,38 | -180,77 | -24,48 | -32,41 | -510,12 | 124,38 | -25,92 | -35,00 | |
| % от денежного потока | 442,82 | 289,14 | -150,20 | -1,98 | 34,43 | 95,59 | -6,61 | 51,20 | 64,29 | 110,81 | 142,37 | 119,86 | 5 837,44 | 34,99 | 24,43 | 15,36 | -1 176,24 | 158,26 | 236,78 | -7 784,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -9 | -6 | -2 | -2 | -2 | -6 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | -0,00 | -37,33 | -59,56 | 0,02 | 0,02 | 150,11 | 60,02 | 0,04 | 0,04 | -0,29 | -0,29 | 0,06 | 0,06 | 4,79 | 4,58 | -0,01 | -0,01 | 0,46 | 0,46 | |
| % от денежного потока | 79,57 | 36,10 | -23,03 | -3,09 | -3,87 | -5,19 | 33,78 | 11,74 | 18,33 | 41,75 | -207,03 | -29,60 | -4 049,77 | 30,07 | 29,14 | 28,34 | 529,22 | -31,73 | -64,39 | 3 271,00 |
| Денежный поток | -11 | -24 | 24 | 72 | 58 | 43 | -16 | -76 | -49 | -21 | 4 | 30 | 0 | -30 | -32 | -34 | -2 | 31 | 15 | -0 |
| Изменять (%) | 120,45 | -198,21 | 201,83 | -20,24 | -25,38 | -138,40 | 360,40 | -35,93 | -56,07 | -120,10 | 597,39 | -99,27 | -13 573,97 | 8,15 | 7,54 | -94,65 | -1 767,70 | -50,49 | -101,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
