Отчет о движении денежных средств (TTM)
Колониальная моторная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 63 | 62 | 43 | 24 | 8 | -9 | 29 | 67 | 43 | 18 | 4 | -10 | -9 | -8 | -24 | -41 | -7 | 27 | 36 | 45 |
| Изменять (%) | -1,90 | -30,55 | -44,00 | -68,06 | -213,09 | -437,19 | 129,66 | -36,57 | -57,66 | -78,31 | -361,01 | -11,14 | -12,54 | 207,84 | 67,52 | -82,95 | -486,41 | 33,89 | 25,31 | |
| % от денежного потока | 777,09 | 964,93 | 2 070,11 | -1 064,41 | -295,44 | 295,41 | -1 004,29 | -2 325,55 | -30 911,23 | 690,37 | 1 251,60 | 513,82 | 340,36 | 237,29 | 2 828,21 | -2 531,25 | 482,13 | -597,70 | -1 809,99 | 8 662,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -19 | -19 | -18 | -16 | -14 | -18 | -23 | -21 | -20 | -22 | -25 | -26 | -27 | -22 | -16 | -17 | -17 | -14 | -12 |
| Изменять (%) | 17,68 | -1,92 | -1,96 | -11,37 | -12,83 | 30,04 | 23,10 | -6,60 | -7,07 | 13,77 | 12,10 | 4,74 | 4,53 | -20,47 | -25,74 | 2,80 | 2,72 | -15,72 | -18,65 | |
| % от денежного потока | -198,38 | -295,52 | -895,40 | 805,98 | 620,77 | 478,47 | 627,31 | 778,63 | 15 239,86 | -747,09 | -7 103,99 | 1 252,61 | 978,03 | 814,87 | 2 509,13 | -995,55 | 1 143,05 | 376,69 | 718,07 | -2 230,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -39 | -36 | -22 | -8 | 6 | 20 | -14 | -48 | -22 | 4 | 19 | 33 | 33 | 32 | 45 | 59 | 22 | -15 | -24 | -33 |
| Изменять (%) | -6,03 | -38,90 | -63,67 | -172,34 | 238,23 | -170,20 | 242,45 | -54,30 | -118,84 | 354,41 | 77,99 | -1,92 | -1,96 | 42,07 | 29,61 | -62,35 | -165,60 | 64,16 | 39,08 | |
| % от денежного потока | -478,71 | -569,41 | -1 074,71 | 358,43 | -225,33 | -673,88 | 476,97 | 1 646,92 | 15 771,38 | 156,73 | 5 952,40 | -1 666,43 | -1 218,39 | -952,16 | -5 237,34 | 3 626,81 | -1 525,18 | 321,00 | 1 191,91 | -6 331,55 |
| Денежный поток | 8 | 6 | 2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 | 3 | 0 | -2 | -3 | -3 | -1 | 2 | -1 | -5 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | -21,00 | -67,63 | -208,92 | 15,07 | 13,10 | -0,82 | -0,82 | -95,23 | -1 995,65 | -88,04 | -735,78 | 34,15 | 25,45 | -74,17 | -287,17 | -189,53 | 211,69 | -55,79 | -126,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
