Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чатем Рок Фосфат Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 4,74 | 32,46 | -23,29 | 8,88 | -2,48 | 28,43 | 31,46 | 15,24 | 19,98 | 2,54 | 19,85 | 7,47 | -8,53 | -13,81 | -17,92 | -6,66 | 5,33 | -6,81 | -29,64 | |
| % от денежного потока | -6 640,05 | 1 301,72 | -209,42 | -1 320,33 | -101,83 | -100,30 | -81,21 | -66,11 | -158,77 | -283,22 | 273,53 | 145,34 | 157,42 | 182,99 | 213,97 | 235,91 | 596,80 | 709,28 | 1 524,36 | 561,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 4,14 | -54,50 | 0,37 | 169,53 | 81,71 | -54,05 | -0,63 | -80,62 | -362,85 | -212,96 | -0,00 | 14,15 | -39,05 | 137,31 | -0,00 | 0,58 | -12,15 | -20,26 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -1 844,80 | 359,59 | -19,87 | -163,93 | -31,30 | -57,43 | -16,64 | -10,24 | -4,13 | 16,16 | 17,19 | 7,62 | 8,77 | 6,79 | 21,86 | 29,37 | 80,06 | 79,37 | 145,94 | 76,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -0,50 | 72,32 | -40,72 | 111,26 | 10,21 | 24,07 | 46,63 | -26,91 | -7,61 | -43,99 | -42,47 | 27,40 | 11,65 | 11,54 | -7,85 | 21,43 | 5,41 | -1,64 | -34,87 | |
| % от денежного потока | 8 211,81 | -1 529,32 | 320,06 | 1 559,54 | 233,38 | 259,77 | 203,21 | 184,50 | 281,01 | 386,05 | -203,67 | -51,95 | -66,70 | -94,63 | -143,19 | -177,25 | -583,38 | -693,88 | -1 573,91 | -536,70 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -634,25 | -923,37 | -87,83 | 1 311,73 | -0,98 | 58,61 | 61,50 | -52,01 | -32,74 | -206,17 | 125,55 | -0,77 | -21,30 | -26,29 | -25,55 | -63,10 | -11,38 | -56,64 | 90,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
