Отчет о движении денежных средств (TTM)
Делегат Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 88 | 91 | 83 | 74 | 63 | 52 | 59 | 66 | 73 | 81 | 70 | 60 | 60 | 60 | 59 | 57 | 77 | 97 | 101 | 106 |
| Изменять (%) | 4,09 | -9,41 | -10,39 | -15,09 | -17,77 | 13,28 | 11,72 | 11,44 | 10,26 | -12,98 | -14,92 | 0,41 | 0,41 | -2,78 | -2,86 | 35,00 | 25,92 | 4,66 | 4,45 | |
| % от денежного потока | 1 371,47 | 2 465,53 | -7 890,34 | -1 278,05 | -969,33 | -720,19 | -1 065,57 | -1 715,71 | -86 570,41 | 2 205,66 | 2 725,77 | 3 999,73 | -8 916,51 | -2 121,60 | -182 925,00 | 2 049,78 | 2 722,50 | 3 373,86 | 9 606,98 | -13 921,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -53 | -58 | -62 | -51 | -40 | -39 | -38 | -46 | -54 | -60 | -66 | -73 | -80 | -76 | -71 | -65 | -58 | -51 | -44 |
| Изменять (%) | 29,67 | 7,66 | 7,11 | -17,22 | -20,80 | -3,01 | -3,11 | 20,69 | 17,14 | 11,41 | 10,24 | 10,95 | 9,87 | -5,59 | -5,92 | -9,07 | -9,98 | -12,23 | -13,93 | |
| % от денежного потока | -643,68 | -1 441,63 | 5 482,63 | 1 061,44 | 784,81 | 561,57 | 711,39 | 993,41 | 54 286,39 | -1 469,40 | -2 324,87 | -4 420,29 | 10 887,58 | 2 834,50 | 237 342,19 | -2 575,92 | -2 304,42 | -2 041,54 | -4 875,26 | 5 821,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -40 | -34 | -26 | -18 | -19 | -19 | -26 | -32 | -28 | -24 | -8 | 8 | 13 | 17 | 17 | 17 | -9 | -36 | -49 | -63 |
| Изменять (%) | -15,32 | -23,19 | -30,19 | 1,91 | 1,87 | 34,90 | 25,87 | -13,19 | -15,19 | -66,57 | -199,09 | 61,05 | 37,91 | -0,01 | -0,01 | -153,23 | 287,88 | 37,10 | 27,06 | |
| % от денежного потока | -626,41 | -916,11 | 2 485,72 | 313,63 | 285,47 | 262,75 | 462,94 | 839,78 | 33 008,88 | -646,84 | -307,15 | 524,92 | -1 876,80 | -613,32 | -54 390,62 | 627,40 | -328,55 | -1 254,14 | -4 678,06 | 8 246,25 |
| Денежный поток | 6 | 4 | -1 | -6 | -7 | -7 | -6 | -4 | -0 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -0 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -42,10 | -128,31 | 453,26 | 11,96 | 10,68 | -23,44 | -30,61 | -97,79 | -4 427,81 | -29,59 | -42,02 | -145,04 | 322,01 | -98,87 | -8 768,75 | 1,64 | 1,61 | -63,25 | -172,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
