Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энпрайз Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -31,13 | -45,20 | -58,73 | -142,32 | 221,23 | 68,87 | -4,23 | -4,42 | -90,28 | -928,37 | 103,77 | 50,92 | -9,49 | -10,49 | -14,78 | -17,34 | |
| % от денежного потока | -610,19 | -209,83 | -76,63 | -25,74 | 9,18 | 49,73 | 267,57 | 118,24 | 73,45 | 46,08 | 85,76 | 108,73 | 119,10 | 409,45 | -203,78 | -210,71 | -221,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 45,89 | 31,46 | 2,34 | 2,29 | -18,61 | -22,87 | 10,46 | 9,47 | -18,01 | -21,96 | 21,14 | 17,45 | 31,96 | 24,22 | -11,49 | -12,98 | |
| % от денежного потока | 177,69 | 129,44 | 113,38 | 94,44 | 81,45 | 111,77 | 274,66 | 139,98 | 99,59 | 526,80 | -92,36 | -69,62 | -59,35 | -297,48 | 205,46 | 220,65 | 244,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -32,77 | -48,75 | -38,28 | -62,02 | -473,05 | 126,81 | -22,10 | -28,37 | -1,17 | -1,18 | -8,94 | -9,82 | -111,06 | 1 003,88 | -20,86 | -26,35 | |
| % от денежного потока | 525,34 | 176,34 | 60,22 | 30,25 | 9,69 | -60,92 | -440,20 | -158,22 | -73,66 | -469,61 | 104,26 | 59,07 | 38,66 | -16,25 | 99,72 | 95,75 | 89,63 |
| Денежный поток | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 100,28 | 50,07 | 22,87 | 18,61 | -40,69 | -68,61 | 116,72 | 53,86 | -84,50 | -545,10 | 60,72 | 37,78 | -73,67 | -279,85 | -17,58 | -21,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
