Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гентрек Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 7 | -0 | 3 | 6 | 18 | 30 | 28 | 26 | 19 | 13 | 24 | 34 | 34 | 33 |
| Изменять (%) | -6,50 | -6,95 | -14,00 | -16,28 | -51,50 | -106,20 | -770,29 | 114,92 | 203,50 | 67,05 | -7,14 | -7,69 | -25,38 | -34,01 | 84,71 | 45,86 | -1,73 | -1,76 | |
| % от денежного потока | 205,39 | 167,38 | 138,03 | 160,48 | 207,34 | -740,98 | 4,91 | -79,21 | 417,06 | 135,15 | 119,25 | 119,09 | 118,90 | 201,56 | -489,38 | 316,76 | 196,57 | 138,06 | 105,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -8 | -14 | -14 | -14 | -8 | -2 |
| Изменять (%) | -53,77 | -116,33 | -192,89 | 207,66 | 11,99 | 10,71 | 7,73 | 7,17 | 37,20 | 27,11 | 9,15 | 8,39 | 315,37 | 75,93 | -1,16 | -1,18 | -44,08 | -78,81 | |
| % от денежного потока | -28,74 | -11,58 | 1,68 | -2,10 | -9,99 | 82,45 | 9,74 | 25,27 | -66,36 | -9,72 | -6,53 | -7,66 | -8,98 | -84,76 | 548,62 | -190,01 | -79,89 | -31,93 | -5,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -16,09 | -19,18 | 9,36 | 8,56 | 4,31 | 4,13 | -21,57 | -27,50 | -5,85 | -6,21 | -9,69 | -10,73 | -2,94 | -3,03 | 6,22 | 5,86 | 2,26 | 2,21 | |
| % от денежного потока | -72,37 | -52,93 | -37,91 | -56,05 | -93,91 | 721,88 | 80,23 | 151,53 | -269,16 | -27,06 | -13,40 | -13,02 | -12,57 | -27,72 | 98,89 | -36,81 | -16,58 | -12,12 | -9,64 |
| Денежный поток | 11 | 12 | 14 | 10 | 7 | -1 | -8 | -4 | 1 | 13 | 25 | 24 | 22 | 10 | -3 | 7 | 17 | 24 | 31 |
| Изменять (%) | 14,73 | 12,84 | -26,04 | -35,20 | -113,57 | 836,92 | -58,47 | -140,82 | 836,61 | 89,32 | -7,02 | -7,55 | -55,98 | -127,18 | -385,37 | 135,04 | 39,91 | 28,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
