Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инфратил Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | 40 | 91 | 105 | 118 | 101 | 83 | -26 | -134 | -63 | -14 | 186 | 387 | 458 | 421 | 384 | 385 | 386 |
| Изменять (%) | -421,54 | 131,10 | 14,72 | 12,83 | -15,00 | -17,65 | -131,16 | 420,93 | -53,27 | -77,07 | -1 392,36 | 107,74 | 18,42 | -8,01 | -8,70 | 0,25 | 0,25 | |
| % от денежного потока | -16,94 | -15,10 | -15,32 | 115,16 | 15,19 | 13,44 | 11,54 | -199,23 | 19,44 | 16,36 | 18,82 | -82,25 | -102,82 | -85,05 | -446,84 | 109,92 | 189,27 | 672,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -197 | -773 | -1 350 | -760 | -170 | -3 | 165 | -95 | -355 | 65 | 484 | -795 | -2 074 | -2 647 | -1 687 | -726 | -1 057 | -1 389 |
| Изменять (%) | 292,34 | 74,51 | -43,71 | -77,66 | -98,50 | -6 554,90 | -157,84 | 272,90 | -118,32 | 644,66 | -264,07 | 160,95 | 27,63 | -36,28 | -56,94 | 45,61 | 31,32 | |
| % от денежного потока | -271,49 | 295,21 | 226,24 | -834,27 | -21,80 | -0,34 | 22,95 | -735,14 | 51,35 | -16,94 | -633,20 | 351,27 | 551,57 | 491,71 | 1 789,44 | -207,60 | -519,22 | -2 414,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 258 | 599 | 940 | 877 | 815 | 469 | 123 | -51 | -225 | -398 | -547 | 370 | 1 287 | 1 630 | 1 164 | 698 | 878 | 1 058 |
| Изменять (%) | 132,02 | 56,90 | -6,68 | -7,16 | -42,47 | -73,82 | -141,85 | 338,95 | 76,55 | 37,35 | -167,70 | 247,71 | 26,66 | -28,57 | -40,00 | 25,75 | 20,48 | |
| % от денежного потока | 355,79 | -228,78 | -157,64 | 963,70 | 104,62 | 62,66 | 17,11 | -396,53 | 32,61 | 103,66 | 714,51 | -163,56 | -342,21 | -302,75 | -1 235,12 | 199,69 | 431,30 | 1 840,35 |
| Денежный поток | 73 | -262 | -596 | 91 | 779 | 748 | 717 | 13 | -691 | -384 | -76 | -226 | -376 | -538 | -94 | 350 | 204 | 58 |
| Изменять (%) | -460,81 | 127,72 | -115,26 | 755,13 | -3,94 | -4,10 | -98,19 | -5 438,22 | -44,47 | -80,07 | 195,75 | 66,19 | 43,16 | -82,49 | -471,14 | -41,78 | -71,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
