Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИПЕРИОН Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 6,14 | 5,79 | -2,56 | -2,63 | 0,80 | 0,79 | 30,48 | 23,36 | 56,33 | 36,03 | 28,56 | 22,21 | 6,56 | 6,15 | -7,09 | -7,63 | -15,20 | -17,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 10,42 | 5,79 | 5,65 | 5,51 | 10,66 | 132,99 | -58,63 | -30,94 | -61,17 | -113,17 | 345,98 | 96,58 | 155,72 | 339,52 | 1 059,51 | -720,29 | -307,50 | -168,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Изменять (%) | 100,00 | 0,05 | 0,05 | -50,73 | -102,98 | 1 323,15 | 92,97 | -2,68 | -2,75 | -51,48 | -106,09 | -1 176,75 | 109,29 | 19,23 | 16,16 | -1,33 | -1,35 | ||
| % от денежного потока | 89,58 | 94,21 | 94,35 | 94,49 | 89,34 | -32,99 | 158,63 | 130,94 | 161,17 | 213,17 | -245,98 | 3,42 | -55,74 | -239,59 | -959,51 | 820,29 | 407,49 | 268,63 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | |||||||||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||||||||
| % от денежного потока | |||||||||||||||||||
| Денежный поток | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 918,93 | 90,19 | -0,10 | -0,10 | -47,90 | -91,92 | -395,97 | 133,79 | -20,93 | -26,48 | -142,05 | 337,81 | -33,91 | -51,31 | -70,23 | -235,87 | 98,63 | 49,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
