Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пасифик Эдж Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -15 | -14 | -14 | -15 | -16 | -18 | -20 | -23 | -24 | -26 | -26 | -27 | -26 | -26 | -24 | -23 | -24 | -25 |
| Изменять (%) | -6,67 | -7,15 | 3,45 | 3,34 | 10,49 | 9,50 | 15,26 | 13,24 | 5,82 | 5,50 | 1,99 | 1,96 | -1,59 | -1,61 | -4,89 | -5,14 | 3,25 | 3,14 | |
| % от денежного потока | -441,60 | -493,73 | -571,61 | -36,86 | -19,66 | -30,51 | -56,11 | 374,32 | 54,42 | 109,50 | 1 171,55 | 264,78 | 151,80 | 243,60 | 648,94 | 1 954,59 | -1 589,06 | 261,90 | 125,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -14 | -6 | 2 | 11 | -21 | -52 | -49 | -46 | -12 | 22 | 17 | 11 | 17 | 22 | 24 | 26 | 17 | 7 |
| Изменять (%) | -35,09 | -54,06 | -135,79 | 379,45 | -289,26 | 152,84 | -6,13 | -6,53 | -74,57 | -293,26 | -25,40 | -34,04 | 50,32 | 33,48 | 9,59 | 8,75 | -37,34 | -59,60 | |
| % от денежного потока | -600,51 | -466,94 | -267,44 | 5,97 | 14,76 | -39,24 | -166,63 | 905,34 | 108,65 | 52,53 | -1 029,50 | -170,19 | -63,12 | -154,73 | -559,20 | -1 940,74 | 1 808,89 | -180,93 | -33,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 41 | 31 | 22 | 50 | 77 | 89 | 101 | 62 | 23 | 11 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -22,63 | -29,25 | 123,05 | 55,17 | 15,47 | 13,40 | -38,38 | -62,29 | -52,74 | -111,60 | 16,38 | 14,08 | -17,51 | -21,23 | 1,13 | 1,12 | 22,59 | 18,43 | |
| % от денежного потока | 1 144,33 | 1 060,64 | 935,64 | 130,08 | 104,17 | 168,95 | 321,76 | -1 147,58 | -55,56 | -49,92 | 58,73 | 15,14 | 9,71 | 13,07 | 27,87 | 89,27 | -77,36 | 15,14 | 8,30 |
| Денежный поток | 4 | 3 | 2 | 38 | 74 | 53 | 31 | -5 | -42 | -22 | -2 | -10 | -18 | -11 | -4 | -1 | 1 | -9 | -20 |
| Изменять (%) | -16,53 | -19,80 | 1 504,30 | 93,77 | -28,80 | -40,46 | -117,28 | 678,83 | -47,41 | -90,14 | 351,28 | 77,84 | -38,68 | -63,07 | -68,42 | -216,68 | -726,44 | 115,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
