Отчет о движении денежных средств (TTM)
Промисия Хелскейр Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| Изменять (%) | 958,08 | 18,15 | 15,36 | 12,10 | -3,36 | 1,00 | 0,99 | 1,90 | 1,86 | -3,95 | -4,11 | -50,65 | |
| % от денежного потока | 47,25 | 401,93 | 510,88 | 637,70 | 2 178,57 | -2 009,66 | -648,37 | -389,63 | -387,71 | -385,88 | -641,18 | -2 276,57 | 24 314,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -2 | -9 | -17 | -19 | -21 | -15 | -10 | -9 | -8 | -13 | -19 | -11 |
| Изменять (%) | -89,95 | 358,39 | 78,18 | 13,29 | 11,73 | -26,76 | -36,54 | -11,33 | -12,77 | 75,29 | 42,95 | -44,58 | |
| % от денежного потока | -2 123,37 | -171,56 | -846,03 | -1 631,15 | -5 631,99 | 6 006,82 | 1 405,22 | 530,62 | 459,48 | 391,60 | 1 187,52 | 6 286,14 | -75 400,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | -2 | 5 | 11 | 12 | 14 | 7 | 1 | -1 | -2 | 5 | 12 | 7 |
| Изменять (%) | -107,45 | -410,26 | 132,23 | 6,63 | 14,90 | -47,23 | -89,51 | -170,55 | 241,74 | -373,66 | 136,54 | -39,51 | |
| % от денежного потока | 2 176,13 | -130,37 | 435,15 | 1 093,46 | 3 553,42 | -3 897,16 | -656,85 | -40,98 | 28,24 | 94,28 | -446,35 | -3 909,57 | 51 185,71 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 24,37 | -7,05 | -7,58 | -67,19 | -204,76 | 213,07 | 68,06 | 2,40 | 2,35 | -42,19 | -72,99 | -104,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
