Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ресторанные бренды New Zealand Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 111 | 123 | 136 | 131 | 126 | 119 | 112 | 117 | 122 | 122 | 123 | 125 | 128 | 133 | 139 | 136 | 133 | 133 | 133 |
| Изменять (%) | 11,00 | 9,91 | -3,41 | -3,53 | -5,53 | -5,86 | 4,10 | 3,94 | 0,53 | 0,53 | 2,02 | 1,98 | 4,37 | 4,18 | -2,29 | -2,35 | 0,20 | 0,20 | |
| % от денежного потока | 15 857,63 | -812,73 | -436,55 | -1 214,27 | 1 331,81 | 1 541,89 | 1 874,35 | -2 518,62 | -795,46 | -780,85 | -766,90 | -1 752,29 | 7 454,05 | 4 064,58 | 2 866,04 | 6 625,27 | -17 684,40 | 3 700,00 | 1 678,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -177 | -192 | -207 | -158 | -110 | -100 | -90 | -91 | -92 | -91 | -91 | -88 | -85 | -84 | -84 | -69 | -53 | -44 | -34 |
| Изменять (%) | 8,26 | 7,63 | -23,48 | -30,68 | -8,75 | -9,59 | 0,65 | 0,64 | -0,36 | -0,36 | -3,41 | -3,53 | -0,62 | -0,63 | -18,06 | -22,03 | -17,75 | -21,58 | |
| % от денежного потока | -25 289,59 | 1 264,18 | 664,98 | 1 465,26 | -1 154,68 | -1 291,35 | -1 507,64 | 1 958,75 | 599,04 | 582,85 | 567,41 | 1 227,56 | -4 940,12 | -2 564,97 | -1 725,09 | -3 344,39 | 7 127,07 | -1 223,94 | -434,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 74 | 59 | 44 | 17 | -10 | -14 | -18 | -32 | -46 | -47 | -48 | -45 | -42 | -46 | -51 | -66 | -82 | -86 | -91 |
| Изменять (%) | -19,99 | -24,98 | -61,39 | -158,97 | 40,82 | 28,98 | 74,59 | 42,72 | 2,25 | 2,20 | -6,11 | -6,51 | 10,59 | 9,57 | 30,85 | 23,58 | 5,31 | 5,04 | |
| % от денежного потока | 10 500,29 | -387,91 | -142,21 | -158,13 | -106,02 | -182,96 | -304,74 | 686,78 | 297,85 | 297,38 | 296,94 | 624,42 | -2 435,22 | -1 407,04 | -1 043,46 | -3 230,24 | 10 910,93 | -2 399,10 | -1 140,90 |
| Денежный поток | 1 | -15 | -31 | -11 | 9 | 8 | 6 | -5 | -15 | -16 | -16 | -7 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | 4 | 8 |
| Изменять (%) | -2 265,76 | 104,62 | -65,27 | -187,96 | -18,41 | -22,56 | -177,47 | 229,09 | 2,41 | 2,35 | -55,35 | -123,97 | 91,40 | 47,75 | -57,73 | -136,59 | -578,93 | 120,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
