Отчет о движении денежных средств (TTM)
Руа Биосайенс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -15,84 | 34,36 | 25,57 | 19,72 | 16,47 | 5,19 | 4,94 | -0,47 | -0,47 | -6,35 | -6,78 | -12,94 | -14,87 | -7,42 | -8,02 | -2,53 | -2,59 | -11,68 | -13,22 | |
| % от денежного потока | -41,90 | -17,36 | -48,49 | 769,38 | 60,77 | 36,60 | 70,88 | 468,13 | 675,46 | 1 221,65 | -16 495,28 | -936,67 | 9 924,20 | 596,24 | 342,78 | 228,64 | 352,26 | 818,15 | 576,34 | 415,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -9 | -14 | -12 | -11 | -2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 19,28 | 114,41 | 53,36 | -13,42 | -15,50 | -76,47 | -325,04 | 7,23 | 6,74 | 2,14 | 2,09 | -21,91 | -28,06 | -20,56 | -25,88 | -14,10 | -16,41 | -46,66 | -87,49 | |
| % от денежного потока | -49,24 | -28,91 | -128,87 | 2 497,10 | 142,64 | 62,32 | 27,00 | -382,40 | -594,41 | -1 152,92 | 16 977,10 | 1 055,71 | -10 033,10 | -509,37 | -251,29 | -135,08 | -183,40 | -365,54 | -155,50 | -16,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 22 | 20 | 18 | 9 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 55,46 | -8,80 | -9,64 | -50,50 | -102,02 | 7,04 | 6,57 | -8,39 | -9,16 | -15,33 | -18,11 | -9,70 | -10,74 | -1,16 | -1,17 | -865,65 | 113,06 | 12,97 | 11,48 | |
| % от денежного потока | 191,14 | 146,27 | 277,36 | -3 166,48 | -103,41 | 1,08 | 2,13 | 14,27 | 18,95 | 31,28 | -381,81 | -19,05 | 209,30 | 13,18 | 8,09 | 5,80 | -70,19 | -356,56 | -321,27 | -297,86 |
| Денежный поток | 7 | 15 | 7 | -1 | -9 | -17 | -9 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 103,15 | -51,90 | -107,91 | 1 415,74 | 93,40 | -45,69 | -84,11 | -31,02 | -44,97 | -106,94 | 1 541,74 | -108,22 | 1 317,03 | 61,03 | 37,90 | -36,73 | -58,06 | 25,38 | 20,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
