Отчет о движении денежных средств (TTM)
Решение Динамикс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | 4,64 | -29,39 | -41,62 | 15,39 | 13,34 | -6,33 | -6,76 | 1,09 | 1,08 | 29,55 | 22,81 | -10,98 | -12,34 | -5,61 | -5,94 | 42,41 | 29,78 | -15,38 | -18,18 | |
| % от денежного потока | 157,26 | 163,91 | 250,91 | -872,24 | 946,38 | 364,81 | 519,09 | 1 006,42 | 1 410,54 | 2 323,66 | 450,69 | 299,14 | 310,03 | 325,22 | -1 382,56 | -199,94 | -1 694,33 | 556,64 | 367,31 | 246,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -37,46 | 320,79 | 76,24 | -1,00 | -1,01 | 126,09 | 55,77 | 3,91 | 3,76 | -45,07 | -82,04 | -24,55 | -32,53 | 961,07 | 90,58 | 7,29 | -1,43 | -31,66 | -34,12 | |
| % от денежного потока | -4,20 | -2,62 | -23,87 | 250,50 | -233,18 | -78,50 | -269,62 | -873,31 | -1 258,08 | -2 127,48 | -174,97 | -16,99 | -14,92 | -12,05 | 575,78 | 168,71 | 1 077,13 | -268,76 | -143,23 | -77,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 15,98 | -4,40 | -4,60 | -9,64 | -10,67 | -47,19 | -89,35 | 13,78 | 12,11 | 1 129,60 | 91,87 | -7,99 | -8,68 | -5,57 | -5,90 | -8,15 | 3,49 | -15,31 | -32,19 | |
| % от денежного потока | -53,06 | -61,30 | -127,04 | 721,74 | -613,21 | -186,31 | -149,47 | -33,11 | -52,22 | -95,42 | -175,66 | -182,15 | -195,15 | -213,25 | 906,98 | 131,23 | 717,20 | -187,88 | -124,08 | -68,96 |
| Денежный поток | 4 | 4 | 2 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -2 | -0 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 0,39 | -53,87 | -116,79 | -206,35 | 194,03 | -34,17 | -51,91 | -27,87 | -38,64 | 567,94 | 85,03 | -14,11 | -16,43 | -122,20 | 550,39 | -83,19 | -495,04 | 28,23 | 22,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
