Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сика Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 26 | 32 | 37 | 39 | 42 | 41 | 41 | 26 | 12 | 5 | -3 | 0 | 3 | 26 | 49 | 57 | 66 | 72 | 79 |
| Изменять (%) | 7,11 | 20,45 | 16,98 | 5,99 | 5,66 | -1,26 | -1,28 | -35,04 | -53,94 | -60,44 | -152,80 | -102,72 | 3 771,01 | 860,56 | 89,59 | 17,88 | 15,17 | 9,44 | 8,63 | |
| % от денежного потока | 2 580,34 | 1 138,36 | 3 060,99 | -15 407,47 | 1 131,63 | 577,80 | 618,56 | 666,82 | -1 930,50 | -137,71 | -84,11 | 97,39 | -14,56 | 161,58 | 8 726,70 | -4 567,32 | -3 486,74 | -2 969,29 | -25 997,84 | 4 706,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 13 | 21 | 11 | 1 | -14 | -30 | -44 | -58 | -50 | -42 | -23 | -3 | -10 | -17 | -24 | -32 | -26 | -19 | -20 | -20 |
| Изменять (%) | 58,37 | -47,93 | -92,03 | -1 758,09 | 106,03 | 46,93 | 31,94 | -13,68 | -15,85 | -46,28 | -86,16 | 217,10 | 68,46 | 46,68 | 31,82 | -20,20 | -25,31 | 3,16 | 3,06 | |
| % от денежного потока | 1 390,14 | 906,78 | 1 054,15 | -361,41 | -415,24 | -413,44 | -658,64 | -948,94 | 3 650,44 | 475,74 | 394,57 | 119,72 | 2 083,23 | -1 006,35 | -8 299,32 | 3 020,19 | 1 560,81 | 861,96 | 7 113,49 | -1 221,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 | -46 | -42 | -38 | -21 | -4 | 10 | 24 | 22 | 21 | 12 | 3 | 10 | 16 | -1 | -18 | -34 | -49 | -52 | -56 |
| Изменять (%) | 22,54 | -8,13 | -8,85 | -44,94 | -81,61 | -355,88 | 139,08 | -5,90 | -6,27 | -41,83 | -71,92 | 180,55 | 64,36 | -106,59 | 1 617,21 | 87,76 | 46,74 | 6,61 | 6,20 | |
| % от денежного потока | -3 919,98 | -1 978,44 | -4 057,62 | 15 914,52 | -607,20 | -53,95 | 149,68 | 390,77 | -1 638,82 | -237,90 | -213,66 | -131,56 | -2 025,42 | 954,57 | -353,74 | 1 676,90 | 2 039,04 | 2 212,46 | 18 869,78 | -3 339,99 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 1 | -0 | 3 | 7 | 7 | 6 | -1 | -9 | -6 | -3 | -0 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | 142,79 | -55,21 | -123,24 | -1 543,15 | 106,93 | -7,77 | -8,42 | -122,44 | 545,67 | -35,23 | -54,40 | -81,78 | -448,73 | -82,21 | -462,24 | 54,41 | 35,24 | -87,50 | -700,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
