Отчет о движении денежных средств (TTM)
Скелеруп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 56 | 57 | 59 | 51 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 49 | 54 | 62 | 70 | 71 | 71 | 69 | 67 | 67 | 66 |
| Изменять (%) | 7,27 | 2,94 | 2,85 | -13,12 | -15,10 | -0,05 | -0,05 | 0,60 | 0,59 | 11,72 | 10,49 | 15,05 | 13,08 | 0,29 | 0,29 | -2,99 | -3,08 | -0,07 | -0,07 | |
| % от денежного потока | 995,87 | 865,17 | 1 349,04 | 2 859,73 | -6 466,01 | -1 192,71 | -1 920,87 | -4 939,79 | -6 804,14 | -10 851,24 | 36 278,89 | 8 028,78 | 2 853,23 | 1 907,89 | 2 912,17 | 6 109,58 | 208 160,61 | -6 091,13 | -6 235,38 | -6 386,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -4 | -5 | -7 | -13 | -18 | -19 | -20 | -16 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 |
| Изменять (%) | -46,87 | 46,36 | 31,68 | 80,55 | 44,61 | 3,47 | 3,35 | -21,47 | -27,33 | -12,01 | -13,64 | -1,77 | -1,80 | 2,44 | 2,38 | -2,94 | -3,03 | 2,99 | 2,91 | |
| % от денежного потока | -132,88 | -57,17 | -126,76 | -344,02 | 1 616,46 | 507,89 | 846,75 | 2 251,65 | 2 421,23 | 2 789,36 | -7 345,19 | -1 270,47 | -385,49 | -223,85 | -349,00 | -747,45 | -25 480,30 | 746,02 | 787,07 | 830,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -39 | -45 | -47 | -49 | -39 | -29 | -27 | -25 | -29 | -33 | -39 | -45 | -52 | -58 | -60 | -61 | -61 | -61 | -60 | -59 |
| Изменять (%) | 13,66 | 4,88 | 4,65 | -20,56 | -25,89 | -6,81 | -7,31 | 15,93 | 13,74 | 17,88 | 15,17 | 14,98 | 13,03 | 2,15 | 2,10 | 0,01 | 0,01 | -1,35 | -1,37 | |
| % от денежного потока | -759,12 | -698,78 | -1 110,19 | -2 394,65 | 4 950,63 | 797,19 | 1 197,03 | 2 854,73 | 4 531,46 | 8 171,29 | -28 825,93 | -6 649,55 | -2 361,76 | -1 578,56 | -2 454,11 | -5 241,67 | -184 112,12 | 5 559,29 | 5 617,99 | 5 679,63 |
| Денежный поток | 5 | 6 | 4 | 2 | -1 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 23,48 | -33,99 | -51,48 | -138,42 | 360,25 | -37,94 | -61,13 | -26,97 | -36,92 | -133,42 | 399,26 | 223,74 | 69,11 | -34,30 | -52,20 | -97,15 | -3 412,12 | -2,38 | -2,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
