Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синлайт Милк Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 63 | 22 | 20 | 18 | 112 | 205 | 219 | 233 | 112 | -9 | 39 | 52 | 66 | 9 | -47 | -4 | 39 |
| Изменять (%) | -64,95 | -8,28 | -9,03 | 507,82 | 83,55 | 6,75 | 6,32 | -51,93 | -108,03 | -534,28 | 34,00 | 25,37 | -85,98 | -613,17 | -91,20 | -1 036,17 | |
| % от денежного потока | -1 580,30 | 1 021,17 | 329,00 | 181,53 | 537,00 | 651,33 | 1 461,45 | -15 253,44 | -752,91 | 31,86 | -750,28 | 879,46 | 383,55 | 101,71 | -4 800,71 | -40,52 | 199,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -203 | -183 | -161 | -139 | -112 | -85 | -75 | -66 | -73 | -81 | -62 | -55 | -48 | -39 | -30 | -27 | -25 |
| Изменять (%) | -9,91 | -11,94 | -13,56 | -19,48 | -24,19 | -11,41 | -12,88 | 11,67 | 10,45 | -23,46 | -11,36 | -12,81 | -19,05 | -23,54 | -7,24 | -7,80 | |
| % от денежного потока | 5 102,90 | -8 475,96 | -2 621,98 | -1 374,70 | -538,73 | -269,87 | -502,50 | 4 297,38 | 492,78 | 286,87 | 1 190,66 | -923,23 | -280,00 | -428,67 | -3 014,65 | -268,18 | -129,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 136 | 163 | 147 | 131 | 21 | -89 | -129 | -169 | -54 | 62 | 19 | 10 | 2 | 39 | 77 | 39 | 2 |
| Изменять (%) | 19,74 | -9,84 | -10,92 | -84,04 | -526,50 | 44,80 | 30,94 | -68,30 | -215,41 | -69,85 | -45,40 | -83,14 | 2 184,37 | 95,62 | -48,62 | -94,62 | |
| % от денежного потока | -3 423,78 | 7 558,27 | 2 393,78 | 1 293,41 | 100,48 | -283,19 | -861,90 | 11 078,39 | 360,66 | -219,39 | -358,64 | 171,30 | 10,05 | 434,08 | 7 810,07 | 384,84 | 10,88 |
| Денежный поток | -4 | 2 | 6 | 10 | 21 | 32 | 15 | -2 | -15 | -28 | -5 | 6 | 17 | 9 | 1 | 10 | 20 |
| Изменять (%) | -154,24 | 184,67 | 64,87 | 105,46 | 51,33 | -52,42 | -110,19 | 873,87 | 89,73 | -81,56 | -214,32 | 187,47 | -47,13 | -89,13 | 942,78 | 90,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
