Отчет о движении денежных средств (TTM)
Савор Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | -85,26 | 158,60 | 61,33 | 38,22 | 27,65 | 8,69 | 7,99 | 42,14 | 29,64 | 7,00 | 6,54 | -6,04 | -6,43 | -6,26 | -6,68 | 13,38 | 11,80 | |
| % от денежного потока | 57,59 | 10,03 | 68,90 | -169,16 | -152,09 | -143,86 | -132,53 | -124,19 | -227,17 | -413,00 | -460,22 | -511,52 | -727,61 | -1 400,44 | -299 975,00 | 1 235,98 | 439,00 | 290,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 0 | -5 | -10 | -11 | -12 | -8 | -5 | -6 | -8 | -6 | -4 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -105,83 | -6 405,56 | 101,59 | 8,45 | 7,79 | -30,76 | -44,43 | 34,25 | 25,51 | -21,88 | -28,01 | -44,59 | -80,46 | 77,79 | 43,75 | 3,75 | 3,61 | |
| % от денежного потока | -29,43 | 2,03 | -339,37 | 1 041,05 | 734,33 | 586,50 | 344,18 | 165,95 | 286,72 | 504,66 | 410,58 | 308,36 | 258,67 | 103,94 | 42 225,00 | -267,99 | -87,10 | -53,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | -2 | -1 | -0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 3,65 | 58,53 | 36,92 | -3,95 | -4,11 | -61,56 | -160,12 | -46,03 | -85,29 | 1 622,09 | 94,19 | 23,97 | 19,33 | -19,19 | -23,75 | -7,36 | -7,95 | |
| % от денежного потока | 71,84 | 87,95 | 370,47 | -771,89 | -482,24 | -342,64 | -111,65 | 58,24 | 40,45 | 8,34 | 149,65 | 303,16 | 568,94 | 1 396,50 | 257 850,00 | -867,99 | -251,90 | -137,47 |
| Денежный поток | 5 | 4 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -15,33 | -62,37 | -165,71 | 53,74 | 34,96 | 17,98 | 15,24 | -22,29 | -28,69 | -3,98 | -4,14 | -33,94 | -51,38 | -99,56 | -22 750,00 | 219,21 | 68,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
