Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вентиа Сервисез Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 82 | 85 | 87 | 125 | 157 | 190 | 236 | 290 | 310 | 330 | 318 | 306 | 307 | 308 | 332 | 356 | 367 | 378 |
| Изменять (%) | 2,91 | 2,83 | 42,73 | 26,20 | 20,76 | 24,25 | 22,87 | 6,90 | 6,45 | -3,64 | -3,77 | 0,34 | 0,34 | 7,82 | 7,26 | 3,00 | 2,92 | |
| % от денежного потока | 35,51 | 81,52 | -363,75 | -47,18 | -64,30 | -84,40 | -377,82 | 290,48 | 332,15 | 380,07 | 436,98 | 521,12 | 606,02 | 723,00 | 686,87 | 658,41 | 4 924,83 | -963,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -264 | -99 | 65 | 56 | 5 | -46 | -44 | -50 | -49 | -48 | -46 | -45 | -51 | -57 | -68 | -79 | -86 | -92 |
| Изменять (%) | -62,33 | -165,49 | -14,00 | -91,32 | -1 052,58 | -4,33 | 13,35 | -2,00 | -2,04 | -3,53 | -3,66 | 13,53 | 11,92 | 19,81 | 16,53 | 7,94 | 7,36 | |
| % от денежного потока | -113,43 | -95,30 | -270,83 | -21,17 | -1,98 | 20,53 | 70,78 | -50,20 | -52,63 | -55,41 | -63,78 | -76,15 | -100,20 | -133,33 | -140,74 | -146,58 | -1 148,99 | 234,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 416 | 121 | -174 | -445 | -407 | -368 | -254 | -140 | -167 | -195 | -198 | -202 | -205 | -209 | -216 | -222 | -274 | -326 |
| Изменять (%) | -70,90 | -243,67 | 156,02 | -8,57 | -9,37 | -31,02 | -44,96 | 19,62 | 16,40 | 1,87 | 1,84 | 1,63 | 1,61 | 3,28 | 3,18 | 23,31 | 18,91 | |
| % от денежного потока | 178,86 | 116,08 | 723,75 | 168,38 | 166,26 | 163,78 | 407,05 | -140,18 | -179,37 | -224,42 | -272,78 | -344,29 | -405,53 | -489,91 | -445,81 | -411,09 | -3 681,21 | 831,89 |
| Денежный поток | 232 | 104 | -24 | -264 | -245 | -225 | -62 | 100 | 93 | 87 | 73 | 59 | 51 | 43 | 48 | 54 | 7 | -39 |
| Изменять (%) | -55,17 | -123,04 | 1 000,42 | -7,40 | -7,99 | -72,24 | -259,81 | -6,51 | -6,97 | -16,19 | -19,31 | -13,71 | -15,89 | 13,50 | 11,89 | -86,23 | -626,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
