Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вулкан Стил Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 105 | 91 | 76 | 44 | 12 | 2 | -8 | 69 | 145 | 190 | 235 | 202 | 169 | 156 | 144 | 125 | 105 |
| Изменять (%) | -13,77 | -15,97 | -42,05 | -72,57 | -81,02 | -426,94 | -1 014,73 | 110,93 | 30,74 | 23,51 | -14,07 | -16,38 | -7,30 | -7,87 | -13,58 | -15,71 | |
| % от денежного потока | -2 614,78 | -1 459,16 | -906,37 | 1 628,28 | 87,57 | -281,78 | 48,60 | -717,28 | -3 913,97 | 12 069,46 | 3 420,01 | 3 785,49 | 4 446,78 | 3 578,14 | 2 912,09 | -13 897,54 | -1 557,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -7 | -14 | -13 | -12 | -90 | -168 | -180 | -193 | -119 | -44 | -34 | -24 | -25 | -26 | -22 | -17 |
| Изменять (%) | 795,80 | 88,84 | -8,32 | -9,08 | 673,17 | 87,07 | 7,63 | 7,09 | -38,56 | -62,76 | -22,88 | -29,67 | 4,01 | 3,85 | -16,77 | -20,15 | |
| % от денежного потока | 20,38 | 118,16 | 164,93 | -468,76 | -83,57 | 10 955,75 | 1 081,16 | 1 877,53 | 5 201,48 | -7 538,19 | -644,11 | -639,85 | -632,16 | -570,69 | -523,57 | 2 406,42 | 255,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -109 | -90 | -71 | -29 | 12 | 86 | 159 | 101 | 43 | -71 | -185 | -163 | -141 | -127 | -113 | -104 | -94 |
| Изменять (%) | -17,33 | -20,96 | -58,75 | -142,43 | 589,15 | 85,49 | -36,42 | -57,28 | -264,37 | 160,84 | -11,85 | -13,45 | -9,86 | -10,94 | -8,45 | -9,23 | |
| % от денежного потока | 2 695,34 | 1 441,98 | 842,44 | -1 077,33 | 89,62 | -10 472,07 | -1 024,72 | -1 051,19 | -1 161,70 | -4 504,03 | -2 695,32 | -3 060,41 | -3 721,01 | -2 911,35 | -2 290,52 | 11 580,58 | 1 397,46 |
| Денежный поток | -4 | -6 | -8 | 3 | 14 | -1 | -16 | -10 | -4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | -1 | -7 |
| Изменять (%) | 54,53 | 35,29 | -132,26 | 410,02 | -105,90 | 1 795,60 | -38,02 | -61,34 | -142,40 | 335,87 | -22,37 | -28,81 | 15,21 | 13,20 | -118,11 | 652,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
