Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аль Анвар Инвестментс САОГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 33,90 | -31,79 | 37,33 | 3,87 | -26,32 | 17,76 | -5,73 | -9,65 | 10,48 | 6,89 | -25,63 | 14,64 | -40,18 | 4,11 | 29,50 | -9,14 | -5,63 | 50,00 | 61,08 | |
| % от денежного потока | -247,64 | -180,03 | -85,70 | -64,69 | 1 381,82 | 475,47 | 4 748,00 | 588,95 | -879,13 | -1 283,91 | 1 256,84 | 480,00 | 267,89 | 2 647,83 | -646,94 | 2 736,67 | -210,73 | -355,56 | 264,00 | -5 670,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -0 | -2 | -1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | -3 | -3 | -16 | -18 |
| Изменять (%) | -1 053,23 | -88,49 | -272,06 | 381,62 | 92,19 | 46,54 | -47,76 | -115,50 | 546,30 | -46,72 | -283,84 | 139,89 | -66,38 | 109,68 | -34,68 | -273,01 | 1,35 | 419,52 | 8,57 | |
| % от денежного потока | -29,25 | 151,34 | 12,15 | -11,49 | 1 138,38 | 1 021,70 | 12 696,00 | 872,63 | 223,48 | 1 909,20 | -931,58 | 879,46 | 1 027,11 | 5 704,35 | -2 807,14 | 5 990,00 | 878,25 | 1 591,41 | -4 092,50 | 59 243,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -2 | -4 | -2 | -3 | -4 | -3 | -1 | 0 | -0 | -2 | -5 | -2 | -3 | -3 | 2 | 2 | 16 | 16 |
| Изменять (%) | -55,32 | 171,99 | 84,71 | -33,20 | 35,77 | 33,29 | -40,34 | -66,41 | -152,59 | -146,83 | 988,79 | 94,89 | -58,20 | 83,51 | -25,70 | -177,63 | 11,95 | 598,71 | 2,09 | |
| % от денежного потока | 376,89 | 91,42 | 173,55 | 176,18 | -2 420,20 | -1 534,43 | -17 344,00 | -1 361,58 | 755,65 | -525,29 | -225,26 | -1 259,46 | -1 195,00 | -8 252,17 | 3 554,08 | -8 626,67 | -567,51 | -1 135,86 | 3 928,50 | -53 473,33 |
| Денежный поток | -0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 84,20 | 43,28 | 81,95 | -104,86 | 114,14 | -88,21 | 660,00 | -160,53 | -24,35 | -209,20 | 94,74 | 105,41 | -93,95 | -526,09 | -130,61 | -1 280,00 | -44,07 | -302,02 | -107,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
