Отчет о движении денежных средств (TTM)
Член Банка САОГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -162 | -53 | -30 | 54 | 253 | -35 | 79 | -155 | -418 | -95 | -305 | -194 | -129 | -208 | -152 | -122 | -183 | -112 | -347 | -224 |
| Изменять (%) | -67,49 | -44,09 | -282,87 | 369,24 | -113,92 | -324,51 | -295,42 | 169,87 | -77,24 | 221,02 | -36,54 | -33,53 | 61,98 | -27,24 | -19,90 | 50,92 | -39,17 | 211,50 | -35,55 | |
| % от денежного потока | 471,78 | -39,30 | -19,44 | 19,72 | 55,65 | -35,16 | 43,18 | -993,23 | 135,24 | 102,02 | 113,44 | 328,42 | 920,42 | -1 410,95 | -342,64 | -179,67 | -316,61 | -130,07 | -7 085,64 | -286,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -55 | -27 | -6 | -53 | -43 | -55 | -60 | -9 | -15 | -17 | -25 | 1 | -2 | -15 | 0 | -39 | -37 | -47 | -62 | -60 |
| Изменять (%) | -50,14 | -78,19 | 782,26 | -18,30 | 26,19 | 10,86 | -85,54 | 73,49 | 14,74 | 44,47 | -104,64 | -298,97 | 527,07 | -102,34 | -11 543,70 | -5,47 | 26,80 | 33,56 | -3,39 | |
| % от денежного потока | 160,02 | -20,44 | -3,95 | -19,30 | -9,49 | -54,32 | -32,94 | -56,09 | 4,91 | 18,67 | 9,34 | -1,98 | 16,59 | -98,45 | 0,77 | -57,70 | -63,69 | -54,54 | -1 273,88 | -77,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 183 | 215 | 187 | 273 | 245 | 190 | 165 | 179 | 124 | 19 | 61 | 134 | 117 | 238 | 196 | 228 | 278 | 244 | 415 | 362 |
| Изменять (%) | 17,24 | -12,71 | 45,54 | -10,14 | -22,43 | -13,40 | 8,78 | -30,76 | -84,46 | 217,95 | 117,84 | -12,33 | 103,17 | -17,74 | 16,62 | 21,93 | -12,25 | 69,96 | -12,62 | |
| % от денежного потока | -531,80 | 159,74 | 123,39 | 99,59 | 53,83 | 189,48 | 89,76 | 1 149,32 | -40,15 | -20,69 | -22,78 | -226,44 | -837,01 | 1 609,40 | 441,87 | 337,37 | 480,30 | 284,61 | 8 459,52 | 463,64 |
| Денежный поток | -34 | 134 | 152 | 274 | 455 | 100 | 183 | 16 | -309 | -93 | -269 | -59 | -14 | 15 | 44 | 68 | 58 | 86 | 5 | 78 |
| Изменять (%) | -490,30 | 13,01 | 80,32 | 66,24 | -77,96 | 82,79 | -91,50 | -2 082,00 | -69,83 | 188,69 | -78,08 | -76,28 | -205,66 | 199,61 | 52,75 | -14,36 | 48,08 | -94,28 | 1 494,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
