Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аль Омания Финансовые услуги SAOG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 42 | 47 | 41 | 34 | 20 | 7 | 11 | 5 | 7 | -11 | -19 | -23 | -21 | -6 | 1 | 6 | 10 | 9 | 4 | 8 |
| Изменять (%) | 11,82 | -13,36 | -17,48 | -41,64 | -64,35 | 62,37 | -57,72 | 36,59 | -263,09 | 76,93 | 23,63 | -11,21 | -71,86 | -117,65 | 477,26 | 72,58 | -14,06 | -56,92 | 112,09 | |
| % от денежного потока | 156,89 | -334,91 | -171,74 | -748,91 | 171,22 | 42,92 | 90,07 | 1 590,70 | 13 080,00 | 254,44 | 37 742,00 | 466 620,00 | 17 555,08 | -101,07 | 49,07 | 726,16 | -9 580,37 | -236,38 | -167,77 | -975,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 14,24 | -9,76 | -10,81 | 92,15 | -11,69 | 3,57 | 17,24 | -63,24 | 32,00 | 524,24 | -2,43 | 39,30 | -0,00 | -24,64 | -4,74 | -37,81 | 53,60 | -54,69 | 19,54 | |
| % от денежного потока | -0,13 | 0,29 | 0,16 | 0,74 | -0,55 | -0,34 | -0,46 | -22,59 | -50,00 | 0,79 | 412,00 | 4 020,00 | 237,29 | -4,85 | -10,06 | -24,57 | 116,82 | 5,15 | 3,85 | 12,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -61 | -64 | -38 | -8 | 9 | 1 | -4 | -6 | 7 | 19 | 24 | 21 | 12 | 1 | -5 | -10 | -12 | -6 | -9 |
| Изменять (%) | 301,10 | 5,57 | -40,90 | -78,73 | -215,57 | -86,00 | -438,36 | 46,30 | -200,65 | 192,41 | 23,65 | -11,26 | -43,10 | -89,23 | -484,75 | 107,95 | 20,64 | -51,64 | 46,90 | |
| % от денежного потока | -56,76 | 434,61 | 271,58 | 848,17 | -70,67 | 57,42 | 10,39 | -1 468,11 | -12 930,00 | -155,22 | -38 054,00 | -470 540,00 | -17 692,37 | 205,93 | 60,99 | -601,59 | 9 563,55 | 331,23 | 263,93 | 1 063,03 |
| Денежный поток | 27 | -14 | -24 | -4 | 11 | 16 | 13 | 0 | 0 | -4 | -0 | -0 | -0 | 6 | 2 | 1 | -0 | -4 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -152,38 | 68,95 | -81,08 | -355,26 | 42,23 | -22,63 | -97,61 | -83,39 | -8 484,00 | -98,81 | -90,00 | 2 260,00 | -4 988,14 | -63,64 | -60,99 | -113,08 | 3 383,18 | -39,31 | -63,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
