Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Дофар САОГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 | 107 | -7 | 38 | -15 | -73 | 350 | -9 | 103 | 143 | -11 | 78 | -165 | -398 | -614 | -319 | -301 | -170 | -372 | -336 |
| Изменять (%) | 121,14 | -107,01 | -608,72 | -138,22 | 399,79 | -582,17 | -102,68 | -1 194,94 | 39,31 | -107,68 | -808,19 | -311,11 | 142,06 | 54,25 | -48,11 | -5,48 | -43,61 | 118,88 | -9,59 | |
| % от денежного потока | -23,72 | -92,40 | 10,51 | 21,61 | -6,03 | -294,12 | -507,31 | 5,31 | -270,51 | -665,47 | -15,17 | 40,37 | 524,49 | 3 844,92 | 784,15 | -1 133,40 | 11 863,90 | -285,65 | -462,02 | 1 889,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -117 | -90 | -63 | -95 | -31 | 6 | -74 | -47 | -75 | -19 | 10 | 67 | 60 | 6 | 8 | -97 | -115 | -200 | -183 | -164 |
| Изменять (%) | -23,36 | -29,92 | 50,68 | -67,23 | -120,92 | -1 235,51 | -36,68 | 61,39 | -74,92 | -154,89 | 549,01 | -10,34 | -89,31 | 16,65 | -1 396,16 | 18,07 | 74,18 | -8,87 | -9,99 | |
| % от денежного потока | 57,51 | 77,64 | 88,29 | -53,78 | -12,87 | 26,27 | 106,70 | 26,37 | 197,89 | 87,66 | 14,28 | 34,81 | -192,07 | -62,20 | -9,59 | -346,39 | 4 528,98 | -336,82 | -226,81 | 923,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -134 | -132 | -1 | 232 | 286 | 91 | -345 | -121 | -66 | -146 | 73 | 48 | 73 | 382 | 529 | 444 | 414 | 430 | 635 | 483 |
| Изменять (%) | -1,59 | -99,36 | -27 373,12 | 23,17 | -68,28 | -480,43 | -65,04 | -45,66 | 122,37 | -150,17 | -34,54 | 52,20 | 423,21 | 38,53 | -15,93 | -6,87 | 3,85 | 47,76 | -23,97 | |
| % от денежного потока | 66,21 | 114,77 | 1,20 | 132,17 | 118,90 | 367,85 | 500,61 | 68,32 | 172,62 | 677,81 | 100,90 | 24,81 | -232,42 | -3 682,72 | -674,55 | 1 579,79 | -16 292,87 | 722,47 | 788,84 | -2 713,22 |
| Денежный поток | -203 | -115 | -71 | 176 | 241 | 25 | -69 | -177 | -38 | -22 | 73 | 193 | -31 | -10 | -78 | 28 | -3 | 59 | 81 | -18 |
| Изменять (%) | -43,23 | -38,37 | -347,36 | 36,92 | -89,75 | -379,54 | 156,20 | -78,49 | -43,37 | -437,01 | 166,16 | -116,25 | -66,98 | 656,32 | -135,90 | -109,03 | -2 442,09 | 35,33 | -122,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
