Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Маскат САОГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 518 | -46 | 5 | -177 | -61 | 36 | 351 | 391 | -240 | 282 | 214 | -115 | 283 | -119 | -290 | -371 | -226 | -244 | -57 | 89 |
| Изменять (%) | -108,95 | -110,46 | -3 738,16 | -65,56 | -158,80 | 880,81 | 11,40 | -161,39 | -217,36 | -24,19 | -153,88 | -345,71 | -142,13 | 143,57 | 27,82 | -39,08 | 8,19 | -76,53 | -254,71 | |
| % от денежного потока | 63,26 | -21,11 | 4,21 | 54,28 | 17,10 | 18,60 | 245,35 | -832,30 | 48,29 | -355,30 | 130,65 | -35,28 | 35,71 | -26,80 | -53,69 | -292,07 | 84,36 | 46,12 | 13,46 | -15,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -343 | -194 | -90 | -163 | -79 | -58 | -87 | -88 | -103 | -74 | -41 | 23 | 39 | 5 | -25 | -103 | -301 | -334 | -466 | -383 |
| Изменять (%) | -43,55 | -53,45 | 81,44 | -51,54 | -26,83 | 49,38 | 1,30 | 17,40 | -27,86 | -44,83 | -157,00 | 68,58 | -87,46 | -599,78 | 315,91 | 193,35 | 10,90 | 39,57 | -17,92 | |
| % от денежного потока | -41,82 | -88,00 | -78,03 | 50,19 | 22,25 | -30,11 | -60,50 | 186,63 | 20,71 | 93,66 | -25,07 | 7,16 | 4,97 | 1,11 | -4,57 | -80,84 | 112,43 | 63,00 | 109,31 | 68,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 644 | 460 | 201 | 15 | -216 | 215 | -121 | -350 | -154 | -287 | -9 | 418 | 470 | 559 | 855 | 601 | 259 | 48 | 97 | -266 |
| Изменять (%) | -28,59 | -56,37 | -92,73 | -1 580,04 | -199,45 | -156,56 | 188,61 | -56,00 | 86,03 | -96,81 | -4 675,27 | 12,37 | 18,98 | 53,08 | -29,79 | -56,83 | -81,36 | 100,91 | -373,74 | |
| % от денежного потока | 78,57 | 209,11 | 173,83 | -4,48 | 60,64 | 111,51 | -84,85 | 745,66 | 31,01 | 361,64 | -5,59 | 128,12 | 59,31 | 125,69 | 158,26 | 472,91 | -96,79 | -9,12 | -22,77 | 47,49 |
| Денежный поток | 820 | 220 | 115 | -326 | -356 | 192 | 143 | -47 | -497 | -79 | 163 | 326 | 792 | 445 | 540 | 127 | -268 | -530 | -426 | -560 |
| Изменять (%) | -73,17 | -47,51 | -382,08 | 9,31 | -154,08 | -25,66 | -132,84 | 958,11 | -84,05 | -306,15 | 99,55 | 142,72 | -43,86 | 21,58 | -76,50 | -310,92 | 97,91 | -19,56 | 31,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
