Отчет о движении денежных средств (TTM)
Промышленность строительных материалов SAOG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 3,34 | 10,46 | 29,89 | 4,37 | 6,08 | -13,76 | -57,09 | -1,49 | -36,48 | -105,49 | 380,11 | 3,26 | -272,36 | 53,91 | 161,61 | -37,72 | 0,46 | 90,11 | -40,00 | |
| % от денежного потока | 1 458,44 | 688,17 | 292,15 | 134,21 | 160,57 | 189,41 | 209,39 | -3 690,00 | 562,07 | -91,34 | 2,53 | 7,87 | 8,60 | -23,80 | -50,38 | 2 041,97 | -559,21 | 93,91 | 197,84 | 205,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -41,16 | -59,74 | 127,81 | 72,90 | 193,02 | 1,54 | -13,06 | -7,83 | 96,00 | -3,79 | 4,91 | -6,79 | -21,40 | 55,46 | 87,25 | 48,03 | -25,60 | 6,13 | -21,96 | |
| % от денежного потока | -225,20 | -60,50 | -9,36 | -7,54 | -14,95 | -48,71 | -63,40 | 2 263,79 | -322,64 | 161,79 | 78,65 | 53,41 | 52,70 | 66,49 | 142,15 | -4 124,03 | 2 684,30 | -333,83 | -392,64 | -529,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 1,98 | -9,87 | -58,74 | 49,22 | -19,76 | -11,86 | -19,20 | -40,92 | -17,14 | 25,97 | 218,01 | -5,60 | -7,74 | -89,56 | -1 812,00 | 111,06 | 0,41 | -21,74 | -16,69 | |
| % от денежного потока | -1 133,24 | -527,67 | -182,79 | -26,67 | -45,62 | -40,71 | -45,99 | 1 526,21 | -139,44 | 29,56 | 18,81 | 38,72 | 38,70 | 57,31 | 8,23 | 2 182,06 | -2 025,10 | 339,93 | 294,80 | 424,33 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 119,02 | 160,19 | 182,74 | -12,76 | -10,07 | -21,99 | -102,43 | -746,69 | -490,87 | 97,90 | 54,50 | -5,54 | -37,70 | -27,28 | -106,45 | -327,42 | -698,21 | -9,76 | -42,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
