Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дофарская компания по производству напитков и продуктов питания SAOG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -173,09 | -29,21 | -102,14 | -27 427,19 | -91,75 | -110,03 | -347,07 | -745,40 | -58,77 | -329,31 | 22,28 | -102,68 | -2 704,10 | -203,67 | 134,22 | -140,77 | -214,88 | -149,94 | 293,07 | |
| % от денежного потока | -1 163,77 | -654,63 | 582,61 | 4,24 | 439,97 | 424,29 | 57,84 | -8 787,07 | 49,34 | 308,48 | -227,46 | 393,61 | 17,52 | 1 155,17 | 520,90 | -660,35 | 139,90 | 18 676,47 | 152,14 | 1 261,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -142,25 | -17,63 | -45,62 | 1 014,24 | -101,00 | -240,99 | -228,68 | -645,21 | 63,79 | 93,73 | -24,21 | -27,08 | 2,63 | 33,63 | -27,20 | 242,29 | 4,67 | -9,06 | 95,91 | |
| % от денежного потока | 1 263,77 | 410,91 | -425,53 | 78,86 | -333,56 | 38,99 | 74,74 | -5 913,79 | 28,05 | 696,74 | 434,02 | -465,55 | 564,33 | -1 466,15 | 852,17 | -335,77 | -597,26 | 72 648,61 | -1 077,66 | -4 453,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Изменять (%) | -86,79 | -13,15 | -0,00 | 384,74 | -106,60 | -838,93 | 75,53 | -364,11 | -63,39 | 14,02 | 68,59 | -66,31 | 612,19 | 59,08 | -2,15 | 40,84 | -31,08 | 52,18 | ||
| % от денежного потока | 343,73 | -57,08 | 16,89 | -6,41 | -363,29 | -32,57 | 14 800,86 | 22,60 | -905,22 | -106,56 | 171,95 | -481,86 | 410,98 | -1 273,07 | 1 096,12 | 557,36 | -91 225,08 | 1 025,52 | 3 292,34 | |
| Денежный поток | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -229,93 | -179,54 | -393,42 | -363,44 | -91,44 | -173,56 | -98,37 | 114 833,62 | -93,41 | 211,00 | -170,66 | -160,16 | -139,50 | -329,91 | -284,76 | 92,43 | -100,86 | -6 230,34 | -52,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
