Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дофарская генерирующая компания SAOG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 12 | 16 | 15 | 15 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| Изменять (%) | -4,83 | 1,06 | 9,86 | -4,67 | -1,52 | 5,65 | 3,46 | -3,50 | -32,82 | 31,42 | -6,43 | 3,04 | -43,75 | 14,63 | 12,07 | -18,97 | -10,60 | -10,74 | 8,65 | |
| % от денежного потока | -566,29 | -1 026,14 | -3 298,86 | -1 153,57 | 1 557,21 | -8 259,13 | 2 280,20 | 752,76 | 1 324,00 | 583,19 | -25 321,56 | -1 543,74 | -995,66 | -400,64 | -536,18 | -1 580,09 | -374,66 | -784,44 | 2 839,02 | 2 876,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Изменять (%) | -578,88 | 54,93 | 53,18 | -11,29 | -26,83 | -35,66 | -83,12 | -0,00 | -26 272,21 | 16,67 | -42,87 | -0,00 | -0,00 | -0,25 | 8,74 | 0,00 | -5,93 | |||
| % от денежного потока | -0,93 | 8,48 | 41,77 | 20,37 | -25,59 | 100,83 | -16,95 | -0,91 | -1,66 | 285,59 | -922,15 | -673,39 | -275,21 | -321,31 | -844,88 | -246,59 | -628,02 | 2 546,42 | 2 233,90 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -18 | -17 | -20 | -16 | -17 | -17 | -16 | -17 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -18 | -18 | -17 | -16 | -13 | -14 |
| Изменять (%) | -12,02 | -5,58 | 15,40 | -18,01 | 7,11 | 0,24 | -5,56 | 2,89 | -4,08 | 0,09 | -2,52 | 6,34 | 0,92 | 5,70 | 0,29 | -2,38 | -10,46 | -13,81 | 1,65 | |
| % от денежного потока | 667,22 | 1 117,66 | 3 357,09 | 1 233,20 | -1 431,63 | 8 258,29 | -2 163,24 | -651,85 | -1 222,34 | -768,78 | 25 421,56 | 1 614,59 | 1 074,65 | 775,85 | 957,49 | 2 524,97 | 721,25 | 1 512,46 | -5 285,45 | -5 010,32 |
| Денежный поток | -3 | -2 | -1 | -2 | 1 | -0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -47,48 | -68,56 | 214,16 | -170,62 | -118,57 | -482,67 | 213,40 | -45,13 | 52,51 | -103,03 | 1 434,86 | 59,76 | 39,78 | -14,35 | -61,97 | 241,75 | -57,30 | -124,66 | 7,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
