Отчет о движении денежных средств (TTM)
Туристическая компания Дофара SAOG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -123,60 | -750,42 | 58,89 | 41,51 | 51,01 | -51,24 | -17,62 | -35,81 | 142,63 | 43,85 | -2,83 | 8,79 | -32,86 | -39,00 | -76,56 | 284,87 | -9,97 | 85,28 | |
| % от денежного потока | 47,62 | 14,82 | 696,38 | -197,64 | -2 193,66 | 177,93 | 240,69 | 93,12 | 89,67 | 1 617,85 | -12 977,58 | 1 524,70 | 1 273,98 | -5 231,23 | -371,14 | -41,52 | 1 447,16 | 450,94 | 278,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 2 795,45 | 0,53 | -0,18 | -0,88 | 60,89 | 99,33 | -50,43 | -0,01 | -99,99 | -1 256 570,73 | -99,85 | -0,26 | 4 960,00 | 21,51 | 92,78 | 63,79 | -0,46 | -24,66 | |
| % от денежного потока | -2,55 | 97,50 | -708,32 | 126,29 | 981,85 | -84,84 | -469,18 | -109,22 | -163,84 | -0,10 | -6 876,04 | 1,26 | 0,97 | -299,20 | -42,29 | -38,90 | 577,05 | 198,81 | 49,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -83,00 | 25,83 | -956,95 | -2,40 | -109,82 | 75,00 | 636,18 | -0,00 | -217,19 | 33,96 | 4,03 | 7,28 | -13,24 | -26,40 | -15,98 | -29,66 | -1,46 | 5,64 | |
| % от денежного потока | 54,93 | -12,31 | 111,94 | 171,35 | 1 311,81 | 6,92 | 33,58 | 116,10 | 174,17 | -1 517,75 | 11 337,57 | -1 425,97 | -1 174,95 | 6 235,11 | 533,73 | 213,98 | -1 363,17 | -464,88 | -163,71 |
| Денежный поток | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -175,87 | -113,84 | -659,86 | -87,25 | -1 961,84 | -63,95 | 112,93 | -33,34 | -86,55 | -117,93 | -927,10 | 30,20 | -116,35 | 759,75 | 109,56 | -111,04 | 188,94 | 199,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
