Отчет о движении денежных средств (TTM)
Галф Хотелс (Оман) Компания Лимитед САОГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -141,16 | 78,53 | -40,57 | 45,32 | -111,23 | 720,37 | 22,80 | 37,90 | 48,11 | 18,14 | 9,85 | -10,89 | 25,35 | -7,40 | -0,32 | -3,42 | 2,08 | -7,96 | -1,62 | |
| % от денежного потока | 286,04 | 47,06 | 66,07 | 53,73 | 70,84 | -21,60 | 443,00 | 1 326,83 | 3 523,52 | 476,48 | 300,88 | 727,84 | 1 134,79 | 293,84 | 1 599,63 | 307,20 | 418,72 | 6 821,84 | 167,76 | 293,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -4,91 | 19,35 | -0,54 | -46,74 | -10,20 | -86,36 | 400,00 | 192,19 | 88,91 | 1,54 | -7,30 | -19,29 | -37,27 | 3,19 | 9,78 | 24,00 | 231,48 | 2,63 | 149,03 | |
| % от денежного потока | -61,51 | 23,38 | 21,95 | 29,87 | 14,43 | 35,20 | -12,00 | -146,34 | -823,43 | -142,02 | -77,08 | -157,36 | -222,22 | -28,80 | -174,69 | -36,95 | -64,67 | -3 421,27 | -93,81 | -415,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -40,61 | -48,47 | -0,00 | -0,99 | 116,00 | 53,24 | 33,84 | 24,96 | -1,24 | -1,22 | 72,58 | -1,29 | -1,67 | 36,55 | -33,31 | 5,73 | -18,60 | -129,54 | 379,06 | |
| % от денежного потока | -124,53 | 29,56 | 11,98 | 16,40 | 14,73 | 86,40 | -331,00 | -1 080,49 | -2 600,09 | -234,46 | -123,80 | -470,49 | -812,57 | -165,05 | -1 324,93 | -170,25 | -254,05 | -3 300,57 | 26,05 | 221,94 |
| Денежный поток | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -350,19 | 27,15 | -26,93 | 10,23 | -63,18 | -140,00 | -59,00 | -48,07 | 995,27 | 87,09 | -54,59 | -42,85 | 384,10 | -82,99 | 419,02 | -29,14 | -93,73 | 3 642,77 | -43,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
