Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энергетическая компания Аль Камил САОГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -16,69 | 7,44 | -14,63 | 4,63 | -5,80 | -52,11 | |
| % от денежного потока | -556,40 | -369,09 | -546,64 | 201,48 | 192,54 | 100,03 | 99,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | -99,83 | -0,00 | -200,00 | 300,00 | |||
| % от денежного потока | 67,41 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,19 | 0,22 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -5 | -5 | -2 | -2 | -0 | |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -63,63 | -0,00 | -99,95 | ||
| % от денежного потока | 588,99 | 469,00 | 646,52 | -101,53 | -92,73 | -0,03 | |
| Денежный поток | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | 25,58 | -27,46 | -331,62 | 9,49 | 81,32 | -51,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
