Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маскат Финанс САОГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 11 | 21 | 24 | 17 | 17 | 13 | 12 | 10 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | -4 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | -5,43 | 87,29 | 13,94 | -28,74 | -1,39 | -21,73 | -8,85 | -19,03 | -39,36 | -88,70 | 608,87 | 1,06 | 22,26 | 55,59 | -34,30 | -98,99 | -6 454,24 | 99,52 | 7,71 | |
| % от денежного потока | -2 032,46 | -693,58 | -613,20 | -816,08 | -1 996,31 | -1 493,40 | 1 726,03 | -1 643,51 | 1 319,78 | 247,37 | -178,69 | 279,61 | -1 050,45 | 474,17 | 360,66 | 219,54 | 6,85 | -1 221,17 | -850,00 | 449,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -0 | 0 | 0 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -97,99 | -260,00 | -9,38 | 3 408,62 | -101,33 | 377,78 | -3,88 | 74,19 | 366,20 | -0,30 | 137,55 | 3,06 | -17,58 | 18,36 | -51,79 | -45,93 | -86,56 | 488,10 | -27,53 | |
| % от денежного потока | 347,99 | 2,52 | -1,90 | -2,01 | -242,55 | 2,44 | -17,22 | 17,29 | -29,88 | -43,05 | 274,32 | -143,85 | 551,12 | -167,72 | -97,05 | -43,34 | -72,59 | -27,36 | -56,14 | 19,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -13 | -24 | -26 | -19 | -18 | -12 | -14 | -9 | -2 | -0 | 1 | -3 | -2 | -4 | -2 | 1 | 4 | 9 | 7 |
| Изменять (%) | 15,90 | 91,50 | 9,91 | -28,11 | -7,43 | -31,52 | 12,94 | -36,78 | -71,64 | -99,34 | -4 093,75 | -518,31 | -6,70 | 62,11 | -49,74 | -170,23 | 190,12 | 113,86 | -25,19 | |
| % от денежного потока | 1 891,62 | 791,06 | 715,10 | 918,09 | 2 265,67 | 1 590,96 | -1 608,81 | 1 898,05 | -1 189,90 | -104,32 | 4,37 | 38,54 | 599,33 | -206,46 | -163,62 | -76,19 | 165,74 | 1 348,53 | 1 006,14 | -369,85 |
| Денежный поток | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 2 | -0 | 2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | 177,14 | 111,84 | -14,39 | -70,87 | 31,82 | -167,72 | -195,73 | -200,84 | 223,51 | -115,65 | -553,01 | -126,90 | -370,85 | 104,55 | 7,93 | -67,72 | -64,34 | 186,64 | -303,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
