Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маркетинговая компания Al Maha Petroleum Products SAOG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | 13 | 25 | 19 | 15 | -1 | 6 | 9 | 8 | 9 | -1 | 7 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 6 |
| Изменять (%) | -758,91 | 96,80 | -24,05 | -23,76 | -104,23 | -1 064,88 | 46,60 | -13,47 | 16,35 | -108,04 | -1 044,46 | -73,17 | 57,34 | -149,66 | -127,19 | 206,86 | 1 226,74 | -49,56 | -26,03 | |
| % от денежного потока | 24,99 | 508,08 | 285,40 | 84,32 | 69,26 | -36,78 | 256,44 | 128,66 | 38,31 | 375,07 | -2,51 | -100,51 | -23,78 | 39,27 | 3,59 | -1,99 | -5,26 | -75,57 | -82,67 | -38,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 8 | 18 | -2 | -3 | 8 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -8 | -13 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | -623,35 | 137,14 | -111,72 | 27,47 | -415,70 | -117,43 | -35,08 | 117,84 | -4,29 | 36,24 | 1,48 | -10,59 | 7,86 | 61,31 | 15,84 | 68,48 | 55,35 | -15,62 | 4,03 | |
| % от денежного потока | 18,57 | 299,80 | 202,92 | -9,25 | -12,70 | 503,77 | -63,44 | -14,10 | -10,56 | -85,10 | -9,66 | 41,53 | 32,74 | -37,06 | 11,01 | 26,05 | 37,74 | 63,45 | 116,11 | 76,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -18 | -34 | 6 | 9 | -6 | -2 | -1 | 14 | -4 | 31 | -11 | -7 | 7 | -33 | -14 | -15 | -23 | -6 | -9 |
| Изменять (%) | 306,45 | 92,19 | -116,50 | 61,76 | -167,26 | -64,93 | -54,23 | -1 541,52 | -131,24 | -808,30 | -133,47 | -35,06 | -202,34 | -574,12 | -56,45 | 3,39 | 53,43 | -72,63 | 49,14 | |
| % от денежного потока | 56,44 | -707,88 | -388,32 | 24,93 | 43,44 | -366,99 | -93,00 | -14,57 | 72,26 | -189,98 | 112,18 | 158,99 | 91,04 | 97,79 | 85,40 | 75,95 | 67,52 | 112,12 | 66,55 | 62,46 |
| Денежный поток | -8 | 3 | 9 | 23 | 21 | 2 | 2 | 7 | 20 | 2 | 28 | -7 | -8 | 7 | -39 | -19 | -22 | -20 | -9 | -15 |
| Изменять (%) | -132,41 | 250,36 | 157,07 | -7,18 | -92,04 | 38,40 | 192,18 | 190,64 | -88,12 | 1 099,53 | -123,62 | 13,41 | -195,28 | -642,92 | -51,03 | 16,29 | -7,60 | -53,89 | 58,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
