Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальная компания по производству моющих средств SAOG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 2,62 | -41,60 | 7,00 | -62,60 | -91,23 | 587,10 | 201,57 | -44,97 | 17,27 | 56,54 | 121,60 | 6,59 | 32,50 | -28,61 | -37,65 | -25,51 | -105,13 | -1 319,70 | |
| % от денежного потока | -1 328,64 | 607,42 | 356,71 | -790,58 | -141,06 | -10,86 | -83,33 | 156,94 | 368,43 | 301,62 | -7 308,28 | 241,41 | 365,77 | 754,21 | 1 024,77 | -264,90 | -253,43 | 6,66 | -258,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 44,58 | 7,11 | -2,16 | -12,41 | 21,48 | -8,04 | 27,30 | -61,37 | 16,70 | 50,71 | -29,59 | 170,29 | 10,06 | 0,07 | 40,41 | 159,65 | 25,49 | 6,32 | |
| % от денежного потока | 61,31 | -39,49 | -42,53 | 86,19 | 36,02 | 38,43 | 39,45 | -31,37 | -51,69 | -42,11 | 982,44 | -10,31 | -39,62 | -67,85 | -129,23 | 75,23 | 250,90 | 161,25 | 545,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -23,18 | -54,48 | 81,32 | -46,58 | -59,78 | 157,71 | -48,76 | -23,81 | 7,06 | 150,50 | 3,37 | 64,39 | 66,61 | -28,71 | -12,17 | -72,44 | -229,32 | -13,46 | |
| % от денежного потока | 1 367,33 | -467,92 | -214,18 | 804,39 | 205,04 | 72,43 | 208,36 | -66,67 | -216,74 | -161,98 | 6 280,80 | -96,78 | -226,15 | -586,36 | -795,53 | 289,67 | 102,54 | -67,91 | -187,10 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -324,47 | -0,55 | -148,28 | 109,59 | 13,85 | -10,41 | -260,12 | -76,56 | 43,25 | -106,46 | -6 808,56 | -29,65 | -35,74 | -47,46 | -341,20 | -22,14 | 95,25 | -68,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
