Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальная газовая компания САОГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 6 | 6 | 5 | -0 | -4 | -0 | -3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | -2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -5,16 | -0,18 | -5,41 | -106,27 | 994,23 | -97,67 | 2 909,66 | -313,57 | -7,55 | -50,92 | 95,91 | -32,11 | 86,40 | -37,91 | -38,65 | -54,75 | -330,22 | -187,50 | -41,81 | |
| % от денежного потока | -232,64 | -165,07 | -1 227,84 | 675,84 | 40,52 | 359,30 | -4,36 | -132,60 | 124,71 | -409,68 | -65,30 | -124,15 | -106,42 | 633,22 | 330,75 | 486,34 | 400,16 | 205,01 | 358,06 | 129,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | -6 | -5 | 1 | 0 | 1 | -0 | -6 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -11,30 | -9,19 | 22,36 | 26,42 | 57,72 | -22,85 | -17,13 | -124,56 | -57,76 | 40,37 | -164,79 | 1 179,36 | -64,38 | 35,05 | -49,76 | 3,46 | -2,49 | 15,54 | 34,56 | |
| % от денежного потока | 145,70 | 96,69 | 654,25 | -465,85 | 562,88 | 719,40 | -289,95 | -242,55 | 26,23 | -39,37 | -17,94 | 11,28 | 182,24 | -207,22 | -235,42 | -283,47 | -533,25 | 115,72 | -266,88 | -223,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -6 | -4 | -2 | 2 | 9 | 6 | 9 | -2 | -6 | -5 | -7 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | 3 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | 18,59 | -37,33 | -57,81 | -211,71 | 382,43 | -34,72 | 47,17 | -121,92 | 242,04 | -21,56 | 46,73 | -106,51 | -730,70 | -101,18 | -2 667,07 | -113,57 | 1 934,30 | -101,34 | -5 997,54 | |
| % от денежного потока | 212,26 | 188,32 | 879,48 | -215,89 | -230,52 | -901,20 | 307,34 | 456,59 | -44,07 | 535,61 | 136,42 | 194,27 | -15,97 | -321,54 | 3,19 | -196,42 | 48,46 | -219,37 | -5,85 | 214,71 |
| Денежный поток | -3 | -3 | -0 | 1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 4 | -1 | -4 | -4 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 33,66 | -86,58 | -271,85 | -204,62 | 23,40 | -291,42 | -0,94 | 127,08 | -128,14 | 207,96 | 3,04 | -20,80 | -131,33 | 18,87 | -58,28 | -45,00 | -549,37 | -150,10 | 60,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
