Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оманская рыболовная компания SAOG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 | 2 | -2 | -1 | -3 | -7 | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 39,83 | 102,99 | 89,91 | -52,34 | -100,02 | -887 799,55 | -198,32 | -64,35 | 378,47 | 116,28 | -41,87 | 12,60 | -30,76 | -47,65 | -20,82 | -106,45 | -230,77 | -155,97 | |
| % от денежного потока | -42,21 | 79,09 | 642,07 | -13 599,08 | 218,37 | 0,07 | 45,68 | -35,18 | 48,35 | 2 607,40 | 177,20 | 74,34 | -419,79 | 84 639,82 | 173,67 | 927,94 | 192,14 | -363,71 | 23,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 | -0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -21,83 | 61,47 | 17,92 | -7,51 | -43,81 | -1 765,09 | 2,22 | -100,55 | 10 316,36 | 12,12 | 0,40 | -158,59 | 153,27 | -93,54 | 16,01 | 148,44 | 68,42 | 118,45 | |
| % от денежного потока | 25,89 | -27,12 | -175,10 | 2 302,95 | -71,77 | 54,72 | 68,71 | 55,00 | 1,17 | 1 371,71 | 48,33 | 35,02 | 102,88 | -75 875,95 | -19,20 | -150,35 | 1 199,73 | 2 924,86 | 752,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 0 | -1 | -2 | -0 | -0 | -1 | 4 | -1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -130,81 | -291,06 | 178,45 | -87,87 | -28,49 | 322,11 | -811,40 | -116,33 | -781,80 | 2,99 | -89,67 | 788,26 | -92,86 | 60,38 | 84,38 | -159,36 | 31,61 | 133,36 | |
| % от денежного потока | 116,33 | 48,03 | -366,97 | 11 396,13 | -46,60 | 45,21 | -14,39 | 80,18 | 50,48 | -3 879,11 | -125,53 | -9,36 | 416,91 | -8 663,88 | -54,46 | -677,60 | -1 291,87 | -2 461,15 | -676,15 |
| Денежный поток | -1 | 1 | 0 | -0 | 0 | -0 | 4 | 6 | -1 | -0 | -4 | -6 | 1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -174,64 | -75,00 | -108,97 | -3 067,81 | -173,70 | -1 426,11 | 27,69 | -125,93 | -91,13 | 3 082,42 | 38,57 | -119,94 | -100,34 | 25 413,65 | -85,18 | -131,13 | -30,92 | 749,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
