Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оманская международная компания развития и инвестиций SAOG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -37 | -11 | 3 | -56 | -79 | -112 | -153 | -141 | -74 | -32 | 17 | 30 | -116 | -131 | -130 | -36 | 83 | 79 | 112 |
| Изменять (%) | -5 995,58 | -70,99 | -127,74 | -1 947,14 | 41,59 | 41,94 | 37,03 | -8,17 | -47,02 | -56,53 | -153,18 | 75,55 | -485,58 | 12,59 | -1,08 | -72,18 | -330,66 | -5,09 | 41,68 | |
| % от денежного потока | -0,82 | 29,74 | 8,40 | -9,80 | 429,25 | 204,20 | 560,99 | 671,99 | 1 217,17 | -171,52 | -80,66 | 69,11 | 88,19 | 552,21 | -4 072,70 | 948,64 | 66,70 | -366,03 | -182,65 | 410,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -120 | -89 | -70 | 19 | 42 | -1 | 0 | -20 | -77 | -42 | -44 | -26 | 79 | 28 | 73 | 27 | -20 | -1 | -38 | 2 |
| Изменять (%) | -25,60 | -21,79 | -127,74 | 116,29 | -102,88 | -133,22 | -5 085,25 | 284,40 | -45,15 | 5,59 | -40,58 | -400,05 | -64,40 | 157,33 | -63,36 | -174,63 | -96,45 | 5 349,29 | -104,42 | |
| % от денежного потока | 155,10 | 70,92 | 54,03 | -63,00 | -323,11 | 3,13 | -2,01 | 87,58 | 664,02 | -96,88 | -110,68 | -105,95 | 231,07 | -133,58 | 2 251,77 | -194,30 | 36,64 | 3,10 | 88,68 | 6,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 1 | -48 | -53 | 1 | 41 | 91 | 150 | 206 | 160 | 117 | 34 | -75 | 67 | 62 | 89 | 2 | -105 | -84 | -86 |
| Изменять (%) | -98,03 | -5 968,28 | 9,42 | -101,50 | 5 107,81 | 120,94 | 64,38 | 36,91 | -22,25 | -26,91 | -70,85 | -320,45 | -189,49 | -7,96 | 44,67 | -97,98 | -5 927,28 | -20,31 | 2,93 | |
| % от денежного потока | -54,28 | -0,66 | 37,57 | 172,80 | -6,13 | -107,33 | -458,98 | -659,56 | -1 781,19 | 368,40 | 291,34 | 136,83 | -219,26 | -318,62 | 1 920,93 | -654,35 | -3,34 | 462,93 | 193,98 | -316,70 |
| Денежный поток | -77 | -126 | -129 | -31 | -13 | -39 | -20 | -23 | -12 | 43 | 40 | 25 | 34 | -21 | 3 | -14 | -54 | -23 | -43 | 27 |
| Изменять (%) | 62,71 | 2,66 | -76,21 | -57,83 | 197,64 | -48,33 | 14,39 | -49,30 | -475,94 | -7,57 | -37,93 | 37,57 | -161,58 | -115,27 | -524,69 | 295,74 | -57,97 | 90,20 | -163,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
